(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年2月1日

 至 2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

896,559

1,294,914

 

減価償却費

120,706

164,294

 

のれん償却額

6,915

6,915

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

184

2,757

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,959

27,825

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,154

6,147

 

受取利息及び受取配当金

34,842

33,265

 

支払利息

18

48

 

為替差損益(△は益)

5,757

4,747

 

有価証券売却損益(△は益)

3,904

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,397

9,767

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

21,373

46,347

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

232

448

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,950

56,650

 

仕入債務の増減額(△は減少)

718

3,286

 

未払金の増減額(△は減少)

16,991

14,733

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,276

10,711

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,218

49,700

 

預り金の増減額(△は減少)

12,248

13,048

 

契約負債の増減額(△は減少)

185,133

200,419

 

その他

595

77

 

小計

1,150,141

1,585,115

 

利息及び配当金の受取額

23,360

27,854

 

利息の支払額

18

280

 

法人税等の支払額

236,211

439,295

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

937,271

1,173,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,182

66,281

 

有形固定資産の売却による収入

128

-

 

無形固定資産の取得による支出

149,798

136,771

 

投資有価証券の取得による支出

537,499

-

 

投資有価証券の売却による収入

371,511

-

 

投資事業組合からの分配による収入

7,500

20,000

 

定期預金の預入による支出

3,600

3,600

 

敷金及び保証金の差入による支出

41,240

450

 

保険積立金の積立による支出

7,748

7,817

 

保険積立金の払戻による収入

1,275

6,604

 

その他

587

397

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

361,243

188,713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年2月1日

 至 2025年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

586

2,151

 

自己株式の取得による支出

951,199

-

 

配当金の支払額

341,023

363,693

 

その他

594

1,452

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,292,231

362,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,233

15,412

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

707,969

606,272

現金及び現金同等物の期首残高

5,240,215

5,379,660

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,532,245

※1 5,985,933