(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年2月1日
至 2025年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
896,559
1,294,914
減価償却費
120,706
164,294
のれん償却額
6,915
貸倒引当金の増減額(△は減少)
184
2,757
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,959
△27,825
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,154
6,147
受取利息及び受取配当金
△34,842
△33,265
支払利息
18
48
為替差損益(△は益)
△5,757
4,747
有価証券売却損益(△は益)
△3,904
-
投資事業組合運用損益(△は益)
1,397
△9,767
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△21,373
46,347
棚卸資産の増減額(△は増加)
232
448
前払費用の増減額(△は増加)
△13,950
△56,650
仕入債務の増減額(△は減少)
△718
△3,286
未払金の増減額(△は減少)
△16,991
14,733
未払費用の増減額(△は減少)
13,276
10,711
未払消費税等の増減額(△は減少)
18,218
△49,700
預り金の増減額(△は減少)
12,248
13,048
契約負債の増減額(△は減少)
185,133
200,419
その他
595
77
小計
1,150,141
1,585,115
利息及び配当金の受取額
23,360
27,854
利息の支払額
△18
△280
法人税等の支払額
△236,211
△439,295
937,271
1,173,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,182
△66,281
有形固定資産の売却による収入
128
無形固定資産の取得による支出
△149,798
△136,771
投資有価証券の取得による支出
△537,499
投資有価証券の売却による収入
371,511
投資事業組合からの分配による収入
7,500
20,000
定期預金の預入による支出
△3,600
敷金及び保証金の差入による支出
△41,240
△450
保険積立金の積立による支出
△7,748
△7,817
保険積立金の払戻による収入
1,275
6,604
△587
△397
△361,243
△188,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
586
2,151
自己株式の取得による支出
△951,199
配当金の支払額
△341,023
△363,693
△594
△1,452
△1,292,231
△362,994
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,233
△15,412
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△707,969
606,272
現金及び現金同等物の期首残高
5,240,215
5,379,660
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,532,245
※1 5,985,933