⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

50,140

50,140

14,187

3,445

35,953

 工具、器具及び備品

32,374

35,125

12,441

55,057

24,901

10,348

30,156

 土地

2,627

2,627

2,627

有形固定資産計

85,142

35,125

12,441

107,825

39,089

13,793

68,736

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

470,740

17,402

286,481

201,661

101,824

42,076

99,836

 ソフトウエア仮勘定

28,475

28,475

28,475

 商標権

2,159

2,159

1,046

215

1,112

 その他

140

140

140

無形固定資産計

501,515

17,402

286,481

232,435

102,871

42,292

129,564

長期前払費用

579

4,390

579

4,390

1,054

1,081

3,336

 

(注)工具、器具及び備品の当期増加額は、主にサーバー更新にともなうものであります。

 ソフトウェアの当期増加額は、主にシステム機能追加に伴うものであります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

350,000

500,000

1.12

合計

350,000

500,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

585,644

717,535

479,823

105,821

717,535

賞与引当金

76,859

80,172

76,859

80,172

保証履行引当金

80,056

78,856

80,056

78,856

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、求償債権の貸倒実績率による洗替額であります。

   2.保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

274

預金

 

当座預金

561

普通預金

1,210,153

別段預金

560

1,211,274

合計

1,211,549

 

 

② 営業未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社センデン

39,462

株式会社パワー・ステーション

21,818

株式会社京都ライフ

19,040

株式会社山一地所

18,413

株式会社アップル

14,895

その他

495,185

合計

608,816

 

 

 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

 

×100

 

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

555,756

2,914,179

2,861,119

608,816

82.46

73.13

 

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。

 

③  求償債権

保証債務の履行により生ずる求償債権は2,010,828千円であります。

 

④  収納代行立替金

立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は6,691,990千円であります。

 

 

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社センデン

25,822

株式会社京都ライフ

15,070

株式会社山一地所

12,328

株式会社パワー・ステーション

12,047

大和財託株式会社

9,510

その他

242,632

合計

317,411

 

 

⑥  収納代行預り金

 

区分

金額(千円)

SMBCファイナンスサービス株式会社

4,542,678

合計

4,542,678

 

 

⑦ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

500,000

合計

500,000

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(千円)

1,181,524

2,380,888

3,595,077

4,842,004

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

71,181

276,133

481,811

550,699

四半期(当期)純利益金額

(千円)

45,905

182,878

320,469

373,618

1株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円)

2.60

10.44

18.34

21.42

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

2.60

7.89

7.92

3.06