(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

276,133

153,711

 

減価償却費

26,058

30,089

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

96,113

114,293

 

保証履行引当金の増減額(△は減少)

498

3,293

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,024

7,467

 

助成金収入

570

 

投資有価証券売却益

108

 

受取利息及び受取配当金

16

194

 

支払利息

9,439

13,989

 

自己株式取得費用

3,219

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

247,766

249,526

 

求償債権の増減額(△は増加)

216,076

165,412

 

収納代行立替金の増減額(△は増加)

791,761

975,857

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,336

1,330

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

3,786

477

 

営業未払金の増減額(△は減少)

136,132

137,238

 

未払金の増減額(△は減少)

15,128

14,851

 

契約負債の増減額(△は減少)

47,401

110,651

 

収納代行預り金の増減額(△は減少)

561,436

706,710

 

その他の資産の増減額(△は増加)

6,387

14,990

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,314

6,543

 

小計

124,656

69,756

 

利息及び配当金の受取額

16

194

 

利息の支払額

9,465

14,070

 

助成金の受取額

570

 

法人税等の支払額

123,538

147,949

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,760

92,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,975

3,002

 

無形固定資産の取得による支出

4,350

56,572

 

投資有価証券の売却による収入

128

 

その他

572

1,024

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,897

60,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

100,000

50,000

 

配当金の支払額

53,944

51,834

 

自己株式の取得による支出

164,175

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,120

1,834

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

142,778

154,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,362,351

1,211,549

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,219,572

1,057,176