⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

50,140

2,383

47,757

16,668

3,417

31,089

 工具、器具及び備品

55,057

9,340

555

63,842

38,656

14,258

25,186

 土地

2,627

2,627

2,627

有形固定資産計

107,825

9,340

2,938

114,227

55,324

17,675

58,902

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

201,661

80,116

62,006

219,771

81,029

41,211

138,741

 ソフトウエア仮勘定

28,475

8,793

37,268

 商標権

2,159

2,159

1,262

215

896

 その他

140

140

140

無形固定資産計

232,435

88,909

99,275

222,070

82,292

41,427

139,777

長期前払費用

4,390

255

4,645

2,009

954

2,636

 

(注)工具、器具及び備品の当期増加額は、主にサーバー更新に伴うものであります。

ソフトウェアの当期増加額は、主にWEB開発に伴うものであります。

ソフトウェア仮勘定の当期増加額は、主にアプリの機能追加に伴うものであります。

ソフトウェア仮勘定の当時減少額は、アプリの除却に伴うものであります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

500,000

600,000

1.65

合計

500,000

600,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

717,535

931,288

683,614

33,920

931,288

賞与引当金

80,172

87,374

80,172

87,374

保証履行引当金

78,856

65,221

78,856

65,221

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、求償債権の貸倒実績率による洗替額であります。

   2.保証履行引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

506

預金

 

当座預金

318

普通預金

928,039
 

別段預金

450

928,808

合計

929,314

 

 

② 営業未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社センデン

40,173

株式会社山一地所

23,168

株式会社パワー・ステーション

23,008

大和財託株式会社

22,395

株式会社京都ライフ

20,993

その他

527,089

合計

656,829

 

 

 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

 

×100

 

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

608,816

3,176,847

3,128,834

656,829

82.65

72.71

 

(注)非課税につき消費税等は含まれておりません。

 

③  求償債権

保証債務の履行により生ずる求償債権は2,347,799千円であります。

 

④  収納代行立替金

立替家賃の回収委託により生ずる収納代行立替金は8,356,978千円であります。

 

 

⑤ 営業未払金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社センデン

29,611

大和財託株式会社

17,340

株式会社京都ライフ

16,607

株式会社山一地所

15,763

株式会社パワー・ステーション

12,526

その他

265,903

合計

357,753

 

 

⑥  収納代行預り金

 

区分

金額(千円)

SMBCファイナンスサービス株式会社

5,773,903

合計

5,773,903

 

 

⑦ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

600,000

合計

600,000

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

営業収益

(千円)

1,309,862

2,629,631

3,977,118

5,376,184

税引前中間(四半期)

(当期)純利益金額

(千円)

3,118

153,711

307,012

135,550

中間(四半期)(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

(千円)

△2,044

98,475

199,775

89,580

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.12

5.67

11.50

5.16

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.12

5.79

5.83

△6.34

 

(注)  第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無