##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,615 | - | - | 7,615 | 2,777 | 389 | 4,837
車両運搬具 | 350 | - | - | 350 | 204 | 145 | 145
工具、器具及び備品 | 15,096 | - | - | 15,096 | 13,954 | 1,114 | 1,142
土地 | 2,590 | - | - | 2,590 | - | - | 2,590
有形固定資産計 | 25,653 | - | - | 25,653 | 16,936 | 1,649 | 8,716
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | - | - | - | 28,852 | 25,779 | 210 | 3,073
その他 | - | - | - | 144 | - | - | 144
無形固定資産計 | - | - | - | 28,996 | 25,779 | 210 | 3,217
長期前払費用 | 3,808 | 5 | - | 3,814 | 3,207 | 729 | 606

(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２．長期前払費用の差引当期末残高には、前払費用に振り替えた357千円が含まれております。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 76,565 | 86,838 | 0.9 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 83,480 | 71,917 | 0.8 | 平成28年11月～ 平成31年11月
合計 | 160,045 | 158,755 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 48,321 | 14,945 | 8,004 | 647

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 45,454 | 5,537 | 7,817 | 8,286 | 34,888
賞与引当金 | 10,433 | 10,845 | 10,433 | - | 10,845

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額のその他」のうち7,005千円は一般債権の貸倒実績率による洗替戻入額、1,281千円は債権の回収による戻入額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 794
預金 |
当座預金 | 6
普通預金 | 51,258
定期預金 | 108,047
定期積金 | 15,468
計 | 174,781
合計 | 175,575

###### ② 受取手形

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社ヤマイチテクノ | 163
合計 | 163

期日別内訳

期日 | 金額(千円)
平成27年12月満期 | 163
合計 | 163

###### ③ 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社メイション | 14,609
三洋ハートエコロジー株式会社 | 9,118
株式会社日比谷花壇 | 7,621
株式会社フラワーオークションジャパン | 6,571
下津井電鉄株式会社 | 5,801
その他 | 158,519
合計 | 202,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
148,251 | 1,821,521 | 1,767,530 | 202,242 | 89.7 | 35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

###### ④ 商品及び製品

区分 | 金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等 | 19,153
合計 | 19,153

###### ⑤ 仕掛品

区分 | 金額(千円)
胡蝶蘭 | 75,819
合計 | 75,819

###### ⑥ 原材料及び貯蔵品

区分 | 金額(千円)
商品カタログ等 | 393
合計 | 393

##### ⑦ 保険積立金

相手先 | 金額(千円)
三井生命保険株式会社 | 10,596
朝日火災海上保険株式会社 | 9,677
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 7,552
日本生命保険相互会社 | 512
合計 | 28,340

##### ⑧ 破産更生債権等

相手先 | 金額(千円)
有限会社早来アグリファーム | 8,773
株式会社フロレゾン | 7,383
株式会社J.Florist | 2,767
有限会社うりずん | 2,750
株式会社北典社 | 1,840
その他 | 9,286
合計 | 32,800

###### ⑨ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
宜楽有限公司 | 12,880
科隆國際生物科技股份有限公司 | 9,921
株式会社フラワーオークションジャパン | 5,195
株式会社大田花き | 4,721
世紀蘭業有限公司 | 4,408
その他 | 33,186
合計 | 70,313

###### ⑩ １年内返済予定の長期借入金

相手先 | 金額(千円)
株式会社三井住友銀行 | 20,845
株式会社みずほ銀行 | 16,184
株式会社横浜銀行 | 11,050
株式会社阿波銀行 | 10,829
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 9,175
その他 | 18,755
合計 | 86,838

##### ⑪ 未払金

相手先 | 金額(千円)
株式会社阪急阪神エクスプレス | 3,647
有限責任あずさ監査法人 | 3,456
港年金事務所 | 3,197
有限会社石毛洋蘭園 | 2,363
株式会社アール・エス運輸 | 1,396
その他 | 19,934
合計 | 33,996

##### ⑫ 長期借入金

相手先 | 金額(千円)
株式会社東京都民銀行 | 24,659
株式会社三井住友銀行 | 23,609
株式会社みずほ銀行 | 10,780
株式会社東日本銀行 | 5,544
株式会社阿波銀行 | 4,177
その他 | 3,148
合計 | 71,917

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | ― | ― | 1,276,023 | 1,686,667
税引前四半期(当期) 純利益金額 | (千円) | ― | ― | 57,331 | 58,022
四半期(当期)純利益金額 | (千円) | ― | ― | 34,459 | 45,316
１株当たり四半期 (当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | 38.71 | 50.91

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額 | (円) | ― | ― | 15.77 | 12.19

(注）１．当社は、平成27年12月18日付で名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間より四半期財務諸表を作成しており、四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

２．平成27年８月28日付で株式１株につき400株の株式分割を行っております。当事業年度期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。