##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,615 | 1,500 | - | 9,115 | 3,144 | 367 | 5,970
車両運搬具 | 350 | - | - | 350 | 277 | 72 | 72
工具、器具及び備品 | 15,096 | 1,420 | - | 16,517 | 15,428 | 1,473 | 1,088
土地 | 2,590 | - | - | 2,590 | - | - | 2,590
有形固定資産計 | 25,653 | 2,920 | - | 28,573 | 18,850 | 1,913 | 9,723
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | - | - | - | 29,394 | 26,507 | 727 | 2,887
その他 | - | - | - | 144 | - | - | 144
無形固定資産計 | - | - | - | 29,538 | 26,507 | 727 | 3,031
長期前払費用 | 3,814 | 1,245 | 3,179 | 1,880 | 890 | 862 | 990

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物　　　　　　　　　事務所改修工事　　　　　　　1,500千円
工具、器具及び備品　　胡蝶蘭仕立用部材作成用金型　1,100千円

２．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

３．長期前払費用の差引当期末残高には、前払費用に振り替えた609千円が含まれております。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 86,838 | 94,317 | 0.8 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 71,917 | 107,932 | 0.7 | 平成29年11月～ 平成33年９月
合計 | 158,755 | 202,249 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 60,941 | 34,844 | 6,647 | 5,500

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 34,888 | 2,644 | 12,642 | 14,431 | 10,458
賞与引当金 | 10,845 | 11,586 | 10,845 | - | 11,586

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額のその他」のうち2,517千円は一般債権の貸倒実績率による洗替戻入額、11,914千円は債権の回収による戻入額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 764
預金 |
当座預金 | 6
普通預金 | 221,637
定期預金 | 111,053
定期積金 | 16,771
計 | 349,469
合計 | 350,234

###### ② 受取手形

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社イトーキ | 426
株式会社ヤマイチテクノ | 158
合計 | 584

期日別内訳

期日 | 金額(千円)
平成28年12月満期 | 584
合計 | 584

###### ③ 売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社日比谷花壇 | 10,221
株式会社J.Florist | 9,732
株式会社メイション | 8,512
三洋ハートエコロジー株式会社 | 8,110
下津井電鉄株式会社 | 5,708
その他 | 146,539
合計 | 188,824

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366
202,242 | 1,852,569 | 1,865,987 | 188,824 | 90.8 | 38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

###### ④ 商品及び製品

区分 | 金額(千円)
胡蝶蘭、観葉植物等 | 17,973
合計 | 17,973

###### ⑤ 仕掛品

区分 | 金額(千円)
胡蝶蘭 | 70,190
合計 | 70,190

###### ⑥ 原材料及び貯蔵品

区分 | 金額(千円)
商品カタログ等 | 195
合計 | 195

###### ⑦ 買掛金

相手先 | 金額(千円)
科隆國際生物科技股份有限公司 | 11,308
宣楽有限公司 | 9,125
株式会社フラワーオークションジャパン | 5,111
株式会社大田花き | 4,666
商船三井テクノトレード株式会社 | 3,016
その他 | 28,605
合計 | 61,833

###### ⑧ １年内返済予定の長期借入金

相手先 | 金額(千円)
株式会社三井住友銀行 | 33,324
株式会社東京都民銀行 | 18,012
株式会社みずほ銀行 | 10,780
株式会社群馬銀行 | 6,672
株式会社八千代銀行 | 6,000
その他 | 19,529
合計 | 94,317

##### ⑨ 長期借入金

相手先 | 金額(千円)
株式会社三井住友銀行 | 34,733
株式会社東京都民銀行 | 30,809
株式会社八千代銀行 | 23,500
株式会社群馬銀行 | 9,992
株式会社京葉銀行 | 5,014
その他 | 3,884
合計 | 107,932

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 410,122 | 869,673 | 1,314,666 | 1,715,402
税引前四半期(当期) 純利益金額又は税引前 四半期純損失金額(△) | (千円) | △1,258 | 17,011 | 35,140 | 51,334
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (千円) | △2,627 | 9,588 | 25,500 | 38,124
１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △2.64 | 9.08 | 23.66 | 35.03

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △2.64 | 10.90 | 14.20 | 11.26