|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
7,615 |
1,500 |
- |
9,115 |
3,144 |
367 |
5,970 |
|
車両運搬具 |
350 |
- |
- |
350 |
277 |
72 |
72 |
|
工具、器具及び備品 |
15,096 |
1,420 |
- |
16,517 |
15,428 |
1,473 |
1,088 |
|
土地 |
2,590 |
- |
- |
2,590 |
- |
- |
2,590 |
|
有形固定資産計 |
25,653 |
2,920 |
- |
28,573 |
18,850 |
1,913 |
9,723 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
- |
- |
- |
29,394 |
26,507 |
727 |
2,887 |
|
その他 |
- |
- |
- |
144 |
- |
- |
144 |
|
無形固定資産計 |
- |
- |
- |
29,538 |
26,507 |
727 |
3,031 |
|
長期前払費用 |
3,814 |
1,245 |
3,179 |
1,880 |
890 |
862 |
990 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 事務所改修工事 1,500千円
工具、器具及び備品 胡蝶蘭仕立用部材作成用金型 1,100千円
２．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
３．長期前払費用の差引当期末残高には、前払費用に振り替えた609千円が含まれております。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
86,838 |
94,317 |
0.8 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
71,917 |
107,932 |
0.7 |
平成29年11月～ |
|
合計 |
158,755 |
202,249 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
60,941 |
34,844 |
6,647 |
5,500 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
34,888 |
2,644 |
12,642 |
14,431 |
10,458 |
|
賞与引当金 |
10,845 |
11,586 |
10,845 |
- |
11,586 |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額のその他」のうち2,517千円は一般債権の貸倒実績率による洗替戻入額、11,914千円は債権の回収による戻入額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
764 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
6 |
|
普通預金 |
221,637 |
|
定期預金 |
111,053 |
|
定期積金 |
16,771 |
|
計 |
349,469 |
|
合計 |
350,234 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社イトーキ |
426 |
|
株式会社ヤマイチテクノ |
158 |
|
合計 |
584 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成28年12月満期 |
584 |
|
合計 |
584 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社日比谷花壇 |
10,221 |
|
株式会社J.Florist |
9,732 |
|
株式会社メイション |
8,512 |
|
三洋ハートエコロジー株式会社 |
8,110 |
|
下津井電鉄株式会社 |
5,708 |
|
その他 |
146,539 |
|
合計 |
188,824 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
202,242 |
1,852,569 |
1,865,987 |
188,824 |
90.8 |
38 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
胡蝶蘭、観葉植物等 |
17,973 |
|
合計 |
17,973 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
胡蝶蘭 |
70,190 |
|
合計 |
70,190 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品カタログ等 |
195 |
|
合計 |
195 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
科隆國際生物科技股份有限公司 |
11,308 |
|
宣楽有限公司 |
9,125 |
|
株式会社フラワーオークションジャパン |
5,111 |
|
株式会社大田花き |
4,666 |
|
商船三井テクノトレード株式会社 |
3,016 |
|
その他 |
28,605 |
|
合計 |
61,833 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社三井住友銀行 |
33,324 |
|
株式会社東京都民銀行 |
18,012 |
|
株式会社みずほ銀行 |
10,780 |
|
株式会社群馬銀行 |
6,672 |
|
株式会社八千代銀行 |
6,000 |
|
その他 |
19,529 |
|
合計 |
94,317 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社三井住友銀行 |
34,733 |
|
株式会社東京都民銀行 |
30,809 |
|
株式会社八千代銀行 |
23,500 |
|
株式会社群馬銀行 |
9,992 |
|
株式会社京葉銀行 |
5,014 |
|
その他 |
3,884 |
|
合計 |
107,932 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
410,122 |
869,673 |
1,314,666 |
1,715,402 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
△1,258 |
17,011 |
35,140 |
51,334 |
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△) |
(千円) |
△2,627 |
9,588 |
25,500 |
38,124 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△2.64 |
9.08 |
23.66 |
35.03 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△2.64 |
10.90 |
14.20 |
11.26 |