⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,115

-

-

9,115

4,797

1,652

4,318

  車両運搬具

350

-

-

350

349

72

0

  工具、器具及び備品

16,517

-

-

16,517

15,796

368

720

  土地

2,590

-

-

2,590

-

-

2,590

有形固定資産計

28,573

-

-

28,573

20,944

2,093

7,629

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

-

-

-

29,394

27,275

768

2,119

  その他

-

-

-

644

-

-

644

無形固定資産計

-

-

-

30,038

27,275

768

2,763

長期前払費用

1,880

1,899

487

3,292

1,227

824

2,064

 

(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２．長期前払費用の差引当期末残高には、前払費用に振り替えた698千円が含まれております。

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高

（千円）

当期末残高

（千円）

利率

（％）

担保

償還期限

第１回適格機関投資家譲渡限定私募社債

平成29年

９月29日

―

100,000

（20,000）

0.21

無担保社債

平成34年

９月30日

合計

―

―

100,000

（20,000）

―

―

―

 

（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

　　　　２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内

(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

94,317

90,929

0.7

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

107,932

97,007

0.6

平成30年11月～
平成33年９月

合計

202,249

187,936

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

64,832

26,675

5,500

―

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

10,458

2,407

―

2,480

10,385

賞与引当金

11,586

14,706

11,586

―

14,706

株主優待引当金

―

1,610

―

―

1,610

 

(注) 　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」のうち1,668千円は一般債権の貸倒実績率による洗替戻入額、811

       千円は債権の回収による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

 

　　　　該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

690

預金

 

  当座預金

6

  普通預金

356,539

  定期預金

114,178

  定期積金

17,975

計

488,699

合計

489,390

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ヤマイチテクノ

118

合計

118

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年12月満期

118

合計

118

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三洋ハートエコロジー株式会社

10,569

株式会社日比谷花壇

9,338

ＮＰＯ法人ＡｌｏｎＡｌｏｎ

8,627

株式会社メイション

7,459

下津井電鉄株式会社

5,610

その他

154,362

合計

195,967

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

188,824

1,873,398

1,866,255

195,967

90.4

37

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

胡蝶蘭、観葉植物等

20,657

合計

20,657

 

 

⑤  仕掛品

 

区分

金額(千円)

胡蝶蘭

69,179

合計

69,179

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

商品カタログ等

497

合計

497

 

 

 

 

⑦ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

宣楽有限公司

9,273

科隆國際生物科技股份有限公司

8,521

株式会社フラワーオークションジャパン

3,833

株式会社ディノス・セシール

2,992

商船三井テクノトレード株式会社

2,737

その他

33,232

合計

60,590

 

 

⑧  １年内返済予定の長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

23,597

株式会社東京都民銀行

18,012

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

9,996

株式会社阿波銀行

9,996

株式会社横浜銀行

9,996

その他

19,332

合計

90,929

 

 

 

⑨ 長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社横浜銀行

19,171

株式会社八千代銀行

17,500

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

16,672

株式会社阿波銀行

14,173

株式会社東京都民銀行

12,797

その他

16,694

合計

97,007

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

404,520

864,831

1,322,379

1,734,627

税引前

四半期(当期)純利益金額

(千円)

2,404

24,089

59,947

62,648

四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,943

15,392

38,589

40,356

１株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

1.73

13.73

34.43

36.01

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり

四半期純利益金額

(円)

1.73

12.00

20.69

1.58