(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年11月１日 　至 平成29年４月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年11月１日 　至 平成30年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									24,089	20,934
	減価償却費									1,374	2,025
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									230	653
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4,424	△830
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									―	△1,194
	受取利息									△70	△38
	受取配当金									△84	△79
	支払利息									643	720
	社債利息									―	103
	為替差損益（△は益）									―	286
	資産除去債務戻入益									△2,352	―
	受取補償金									―	△2,697
	事務所移転費用									―	2,318
	営業保証金の支出									―	△3,000
	売上債権の増減額（△は増加）									△30,381	△56,475
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△9,838	△7,457
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,940	△938
	前払費用の増減額（△は増加）									△1,117	△1,401
	未払金の増減額（△は減少）									4,854	9,667
	未払費用の増減額（△は減少）									2,723	1,269
	その他									△895	△3,797
	小計									△9,342	△39,932
	利息及び配当金の受取額									140	156
	利息の支払額									△529	△644
	補償金の受取額									―	3,360
	事務所移転費用の支払額									―	△708
	法人税等の支払額									△5,218	△21,176
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△14,949	△58,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100,470	△2,963
	定期預金の払戻による収入									97,943	1,800
	関係会社株式の取得による支出									―	△4,900
	投資有価証券の取得による支出									―	△5,000
	無形固定資産の取得による支出									―	△4,900
	敷金及び保証金の差入による支出									△460	―
	敷金及び保証金の回収による収入									―	1,150
	保険積立金の積立による支出									△10	△21,660
	保険積立金の解約による収入									591	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,405	△36,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									59	414
	自己株式の取得による支出									△67	△186
	短期借入れによる収入									30,000	30,000
	短期借入金の返済による支出									△30,000	△30,000
	長期借入れによる収入									30,000	92,000
	長期借入金の返済による支出									△46,739	△69,496
	社債の償還による支出									―	△10,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△16,747	12,731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△34,102	△82,686
現金及び現金同等物の期首残高										222,408	357,236
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 188,306	※ 274,549