⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,115
|
3,834
|
4,916
|
8,033
|
1,049
|
1,168
|
6,984
|
車両運搬具
|
350
|
-
|
-
|
350
|
349
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
16,517
|
-
|
9,789
|
6,727
|
6,205
|
198
|
522
|
土地
|
2,590
|
-
|
-
|
2,590
|
-
|
-
|
2,590
|
リース資産
|
-
|
6,808
|
-
|
6,808
|
277
|
277
|
6,530
|
有形固定資産計
|
28,573
|
10,642
|
14,706
|
24,509
|
7,881
|
1,643
|
16,628
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
34,864
|
29,615
|
2,340
|
5,249
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
1,099
|
-
|
-
|
1,099
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
35,964
|
29,615
|
2,340
|
6,348
|
(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社事務所パーテーション 1,946千円
リース資産 プレハブ冷蔵庫 2,848千円
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 プレハブ冷蔵庫 4,651千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
利率 （％）
|
担保
|
償還期限
|
第１回適格機関投資家譲渡限定私募社債
|
平成29年 ９月29日
|
80,000
|
60,000 （20,000）
|
0.21
|
無担保社債
|
平成34年 ９月30日
|
合計
|
―
|
80,000
|
60,000 （20,000）
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
90,929
|
88,172
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
975
|
3.25
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
97,007
|
59,660
|
0.5
|
平成31年11月～
平成33年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
6,169
|
3.25
|
平成31年11月～
平成37年７月
|
合計
|
187,936
|
154,977
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
50,015
|
9,645
|
―
|
―
|
リース債務
|
1,005
|
1,035
|
1,066
|
1,099
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,385
|
6,290
|
―
|
2,642
|
14,034
|
賞与引当金
|
14,706
|
12,611
|
14,706
|
―
|
12,611
|
株主優待引当金
|
1,610
|
1,865
|
1,610
|
―
|
1,865
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
779
|
預金
|
|
当座預金
|
6
|
普通預金
|
226,940
|
定期預金
|
116,041
|
定期積金
|
18,927
|
計
|
361,915
|
合計
|
362,694
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヤマイチテクノ
|
192
|
合計
|
192
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成31年２月満期
|
192
|
合計
|
192
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日比谷花壇
|
12,700
|
株式会社アスコット
|
10,667
|
パナソニックハートファームアソシエイツ株式会社
|
7,344
|
福島県かつらお胡蝶蘭育成事業株式会社
|
6,047
|
株式会社メイション
|
5,899
|
その他
|
173,579
|
合計
|
216,240
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
195,967
|
1,982,410
|
1,962,137
|
216,240
|
90.0
|
37.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
胡蝶蘭、観葉植物等
|
24,124
|
合計
|
24,124
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
胡蝶蘭
|
68,055
|
合計
|
68,055
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
商品カタログ等
|
508
|
合計
|
508
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
好御有限公司
|
9,107
|
科隆國際生物科技股份有限公司
|
8,088
|
商船三井テクノトレード株式会社
|
4,112
|
ロイヤルベース
|
4,090
|
株式会社大田花き
|
3,891
|
その他
|
33,464
|
合計
|
62,754
|
⑧ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社きらぼし銀行
|
18,150
|
株式会社西日本シティ銀行
|
16,680
|
株式会社阿波銀行
|
16,656
|
株式会社三井住友銀行
|
11,136
|
株式会社横浜銀行
|
9,996
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
9,996
|
その他
|
5,558
|
合計
|
88,172
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社西日本シティ銀行
|
18,030
|
株式会社阿波銀行
|
13,632
|
株式会社きらぼし銀行
|
12,147
|
株式会社横浜銀行
|
9,175
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
6,676
|
合計
|
59,660
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
428,998
|
933,791
|
1,414,326
|
1,835,565
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
633
|
20,934
|
35,533
|
19,090
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△672
|
12,691
|
22,105
|
10,614
|
１株当たり 四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.60
|
11.31
|
19.69
|
9.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.60
|
11.90
|
8.37
|
△10.18
|