④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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|
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建物
|
8,033
|
－
|
－
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8,033
|
2,430
|
690
|
5,602
|
車両運搬具
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977
|
－
|
－
|
977
|
854
|
372
|
122
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工具、器具及び備品
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13,960
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2,447
|
－
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16,407
|
12,665
|
1,954
|
3,742
|
土地
|
2,590
|
－
|
－
|
2,590
|
－
|
－
|
2,590
|
リース資産
|
6,808
|
－
|
－
|
6,808
|
2,222
|
972
|
4,585
|
有形固定資産計
|
32,370
|
2,447
|
－
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34,817
|
18,173
|
3,990
|
16,644
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
35,633
|
－
|
－
|
35,633
|
32,701
|
2,006
|
2,931
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
5,764
|
－
|
5,764
|
－
|
－
|
5,764
|
その他
|
144
|
|
－
|
144
|
－
|
－
|
144
|
無形固定資産計
|
35,777
|
5,764
|
－
|
41,541
|
32,701
|
2,006
|
8,839
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 胡蝶蘭用プラ鉢 1,950千円
ソフトウエア仮勘定 受発注システム 3,355千円
ソフトウエア仮勘定 給与計算システム 2,409千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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26,286
|
4,545
|
4,088
|
－
|
26,744
|
賞与引当金
|
17,659
|
11,753
|
17,659
|
－
|
11,753
|
株主優待引当金
|
2,147
|
3,090
|
1,969
|
178
|
3,090
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(注) 株主優待引当金の「当期減少額（その他）」は、株主優待の申込期限到来に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。