(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△9,309
20,994
減価償却費
2,620
3,974
のれん償却額
1,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）
345
5,363
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,591
896
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,612
△2,247
受取利息
△44
△49
受取配当金
△64
△19
受取助成金
―
△5,678
支払利息
632
1,224
社債利息
59
39
為替差損益（△は益）
639
△1,832
持分法による投資損益（△は益）
2,460
1,289
営業保証金の支出
△500
売上債権の増減額（△は増加）
12,444
△58,325
たな卸資産の増減額（△は増加）
△30,830
△29,820
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,481
14,865
前渡金の増減額（△は増加）
4,058
未払金の増減額（△は減少）
△6,799
578
未払費用の増減額（△は減少）
△634
1,561
その他
1,287
△3,897
小計
△34,279
△50,041
利息及び配当金の受取額
146
96
助成金の受取額
5,678
利息の支払額
△725
△1,451
法人税等の支払額
△23,833
△1,895
法人税等の還付額
138
11,507
△58,554
△36,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,118
△3,964
定期預金の払戻による収入
9,203
1,800
有形固定資産の取得による支出
△1,500
△3,840
無形固定資産の取得による支出
△5,499
△20,483
敷金及び保証金の差入による支出
△3
敷金及び保証金の回収による収入
263
保険積立金の積立による支出
△1,586
△4,235
△28,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
752
296
長期借入れによる収入
140,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△62,031
△70,761
リース債務の返済による支出
△455
△468
社債の償還による支出
△10,000
68,265
△60,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,475
△125,115
現金及び現金同等物の期首残高
213,032
281,731
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 218,508
※ 156,615