(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,994
47,868
減価償却費
3,974
6,333
のれん償却額
1,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,363
△9,081
賞与引当金の増減額（△は減少）
896
△101
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△2,247
△2,271
受取利息
△49
△112
受取配当金
△19
△54
受取助成金
△5,678
―
支払利息
1,224
1,264
社債利息
39
18
為替差損益（△は益）
△1,832
△2,196
持分法による投資損益（△は益）
1,289
△5,718
関係会社株式売却損益（△は益）
3,754
営業保証金の支出
△500
売上債権の増減額（△は増加）
△58,325
△75,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,820
△10,440
仕入債務の増減額（△は減少）
14,865
11,117
未払金の増減額（△は減少）
578
10,756
未払費用の増減額（△は減少）
1,561
2,220
その他
△3,897
10,656
小計
△50,041
△9,732
利息及び配当金の受取額
96
129
助成金の受取額
5,678
451
利息の支払額
△1,451
△1,295
法人税等の支払額
△1,895
△18,794
法人税等の還付額
11,507
41
△36,105
△29,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,964
△2,112
定期預金の払戻による収入
1,800
有形固定資産の取得による支出
△3,840
△2,206
無形固定資産の取得による支出
△20,483
△8,911
非連結子会社出資金の払込による支出
△2,000
関係会社株式の売却による収入
3,500
敷金及び保証金の差入による支出
△3
保険積立金の積立による支出
△1,586
△28,077
△13,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
296
長期借入れによる収入
20,000
110,000
長期借入金の返済による支出
△70,761
△68,378
リース債務の返済による支出
△468
△483
社債の償還による支出
△10,000
△60,933
31,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△125,115
△11,378
現金及び現金同等物の期首残高
281,731
191,095
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 156,615
※ 179,717