④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
14,230
|
806
|
―
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15,036
|
6,409
|
2,454
|
8,627
|
車両運搬具
|
2,197
|
―
|
―
|
2,197
|
1,777
|
481
|
420
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工具、器具及び備品
|
19,007
|
1,645
|
―
|
20,653
|
18,178
|
1,581
|
2,474
|
土地
|
2,590
|
―
|
―
|
2,590
|
―
|
―
|
2,590
|
リース資産
|
6,808
|
―
|
―
|
6,808
|
4,167
|
972
|
2,640
|
有形固定資産計
|
44,834
|
2,452
|
―
|
47,286
|
30,532
|
5,490
|
16,753
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
66,260
|
15,609
|
―
|
81,870
|
44,720
|
7,373
|
37,150
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,355
|
14,865
|
18,220
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
144
|
―
|
―
|
144
|
―
|
―
|
144
|
無形固定資産計
|
69,759
|
30,475
|
18,220
|
82,014
|
44,720
|
7,373
|
37,294
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア 配送完了および受領書管理システム 11,915千円
ソフトウェア 会計ソフト 1,370千円
工具、器具及び備品 胡蝶蘭栽培ベンチ 1,400千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
33,261
|
3,581
|
8,894
|
7,211
|
20,737
|
賞与引当金
|
15,921
|
25,950
|
15,921
|
―
|
25,950
|
株主優待引当金
|
3,238
|
3,436
|
3,238
|
―
|
3,436
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、主として洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。