(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

33,327

36,212

 

減価償却費

7,108

7,727

 

のれん償却額

1,974

1,540

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,444

5,433

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,245

6,611

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,628

2,836

 

受取利息

112

113

 

受取配当金

27

52

 

受取助成金

601

 

支払利息

1,916

2,379

 

為替差損益(△は益)

1,963

1,665

 

固定資産売却損益(△は益)

423

 

固定資産除却損

1,956

491

 

営業保証金の支出

50

 

売上債権の増減額(△は増加)

104,468

73,245

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,560

8,076

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,084

6,882

 

前渡金の増減額(△は増加)

6,783

4,800

 

未払金の増減額(△は減少)

15,278

10,063

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,673

1,869

 

その他

3,595

3,265

 

小計

51,154

31,380

 

利息及び配当金の受取額

102

99

 

助成金の受取額

446

 

利息の支払額

1,542

2,287

 

法人税等の支払額

10,711

2,870

 

法人税等の還付額

2,815

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,860

33,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,562

2,762

 

定期預金の払戻による収入

600

600

 

有形固定資産の取得による支出

2,445

1,213

 

有形固定資産の売却による収入

163

 

無形固定資産の取得による支出

6,830

305

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,186

 

敷金及び保証金の回収による収入

75

 

保険積立金の積立による支出

1,586

1,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,010

5,028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

5,233

 

短期借入れによる収入

50,000

200,000

 

短期借入金の返済による支出

50,000

200,000

 

長期借入れによる収入

170,000

160,000

 

長期借入金の返済による支出

89,123

106,211

 

リース債務の返済による支出

501

516

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,608

53,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,740

14,619

現金及び現金同等物の期首残高

322,231

258,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

 330,972

 273,559