(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

36,212

4,288

 

減価償却費

6,815

7,076

 

顧客関連資産償却費

912

912

 

のれん償却額

1,540

1,540

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,433

1,232

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,611

8,102

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,836

3,218

 

受取利息

113

458

 

受取配当金

52

80

 

支払利息

2,379

2,843

 

為替差損益(△は益)

1,665

1,151

 

固定資産売却損益(△は益)

423

 

固定資産除却損

491

 

売上債権の増減額(△は増加)

73,245

60,868

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,076

16,944

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,882

1,253

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,800

4,000

 

未払金の増減額(△は減少)

10,063

9,793

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,869

159

 

その他

3,265

4,758

 

小計

31,380

68,496

 

利息及び配当金の受取額

99

315

 

利息の支払額

2,287

2,887

 

法人税等の支払額

2,870

17,819

 

法人税等の還付額

2,815

15

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,623

88,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,762

7,962

 

定期預金の払戻による収入

600

6,600

 

出資金の払込による支出

950

 

有形固定資産の取得による支出

1,213

3,558

 

有形固定資産の売却による収入

163

 

無形固定資産の取得による支出

305

18,064

 

敷金及び保証金の回収による収入

75

 

保険積立金の積立による支出

1,586

1,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,028

25,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

200,000

50,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

50,000

 

長期借入れによる収入

160,000

110,000

 

長期借入金の返済による支出

106,211

125,665

 

リース債務の返済による支出

516

535

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,272

16,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,619

130,595

現金及び現金同等物の期首残高

258,940

338,806

現金及び現金同等物の中間期末残高

 273,559

 208,211