(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
541,077
178,515
減価償却費
111,685
77,573
のれん償却額
6,467
顧客関連資産償却費
2,687
固定資産除却損
34
18
資産除去債務戻入益
△7,252
―
投資有価証券評価損益（△は益）
26,710
12,668
事業譲渡損益（△は益）
15,251
受取利息及び受取配当金
△7,045
△10,329
支払利息
7,517
31,772
投資事業組合運用損益（△は益）
2,040
△183,883
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△11,435
△335,554
棚卸資産の増減額（△は増加）
△126,019
△3,708,379
仕入債務の増減額（△は減少）
△231,309
309,428
前渡金の増減額（△は増加）
34,491
56,283
前受金の増減額（△は減少）
12,500
45,000
預り金の増減額（△は減少）
32,031
41,275
長期未払金の増減額（△は減少）
△295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,635
25,414
工事損失引当金の増減額（△は減少）
3,403
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△23,298
△23,198
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,428
△46,799
その他の負債の増減額（△は減少）
△20,317
△42,055
その他
△656
△22,147
小計
338,548
△3,566,587
利息及び配当金の受取額
7,045
10,329
利息の支払額
△6,933
△31,188
法人税等の支払額
△25,358
△16,067
法人税等の還付額
5
313,307
△3,603,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△414,327
△675,213
有形固定資産の除却による支出
△34
△18
有形固定資産の売却による収入
1,241
無形固定資産の取得による支出
△29,002
△13,486
投資有価証券の取得による支出
△30,000
出資金の回収による収入
100
投資事業組合からの分配による収入
161,997
敷金及び保証金の差入による支出
△28,774
△21,926
敷金及び保証金の回収による収入
257
5,907
△500,539
△542,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
188,140
46,700
長期借入れによる収入
140,000
2,688,400
長期借入金の返済による支出
△25,476
△368,942
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△89,591
△90,371
リース債務の返済による支出
△616
△1,143
212,456
2,274,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,186
△3,956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,410
△1,875,570
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,875
6,501,814
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,749,286
※ 4,626,244