（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△323,489	△9,786
減価償却費	34,570	18,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△51	4
受取利息及び受取配当金	△150	△0
助成金収入	△69,422	△30,461
為替差損益（△は益）	2	△115
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△84
売上債権の増減額（△は増加）	△29,758	△99,003
仕入債務の増減額（△は減少）	3,026	46,461
その他	132,932	16,763
小計	△252,341	△57,934
利息及び配当金の受取額	150	0
助成金の受取額	69,422	30,461
法人税等の支払額	△107	△3,945
法人税等の還付額	441,075	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	258,199	△31,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,565	△9,982
資産除去債務の履行による支出	△958	-
投資有価証券の売却による収入	-	538
敷金及び保証金の回収による収入	2,547	-
その他	△2,589	△2,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,565	△12,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△112	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112	-
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	244,521	△43,429
現金及び現金同等物の期首残高	2,918,379	3,018,844
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,162,900	2,975,414