（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△9,786	136,811
減価償却費	18,287	11,636
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△11
受取利息及び受取配当金	△0	△0
助成金収入	△30,461	△4,706
為替差損益（△は益）	△115	△164
投資有価証券売却損益（△は益）	△84	-
売上債権の増減額（△は増加）	△99,003	△124,041
仕入債務の増減額（△は減少）	46,461	52,384
その他	16,763	2,901
小計	△57,934	74,809
利息及び配当金の受取額	0	0
助成金の受取額	30,461	4,706
法人税等の支払額	△3,945	△42,942
法人税等の還付額	23	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△31,394	36,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△9,982	△9,389
無形固定資産の取得による支出	-	△1,600
投資有価証券の売却による収入	538	-
その他	△2,589	△2,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,034	△13,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△43,429	22,994
現金及び現金同等物の期首残高	3,018,844	2,987,525
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,975,414	3,010,520