⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	866,845	3,132	―	869,978	569,179	17,868	300,798
構築物	54,392	―	―	54,392	48,872	886	5,520
機械及び装置	101,265	45,278	5,874	140,670	60,629	14,625	80,041
工具、器具及び備品	114,551	11,487	946	125,093	102,994	11,265	22,099
土地	466,336	―	―	466,336	―	―	466,336
リース資産	49,989	―	25,642	24,347	18,947	6,389	5,399
建設仮勘定	10,770	10,940	17,410	4,300	―	―	4,300
有形固定資産計	1,664,151	70,838	49,872	1,685,117	800,622	51,035	884,494
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	2,324	1,330	639	993
電話加入権	―	―	―	4,059	―	―	4,059
無形固定資産計	―	―	―	6,383	1,330	639	5,053
長期前払費用	3,416	895	1,800	2,511	1,087	608	1,424

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	抽出容器自動充填装置		17,410千円
機械及び装置	高速横ピロー自動包装機		16,630千円

２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	579,000	268,000	1.1	―
１年以内に返済予定の長期借入金	71,420	81,420	0.7	―
１年以内に返済予定のリース債務	6,650	3,242	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	82,170	265,750	0.7	平成29年～32年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	5,890	2,647	―	平成29年～30年
合計	745,131	621,060	―	―

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	81,420	81,420	77,910	25,000
リース債務	1,614	1,033	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	972	899	―	972	899
賞与引当金	20,180	23,610	20,180	―	23,610
返品調整引当金	3,430	2,681	―	3,430	2,681
役員退職慰労引当金	298,023	58,094	29,337	―	326,781

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

　　該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	40,998
外貨預金	210
計	41,209
合計	41,225

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	193,784
株式会社スズケン	30,333
ティーエスアルフレッサ株式会社	21,322
株式会社ほくやく	14,106
イワキ株式会社	10,315
その他	57,785
合計	327,647

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月（注）	21,560
平成28年１月	97,394
２月	126,732
３月	81,959
合計	327,647

　（注）平成27年12月満期の受取手形は、期末日満期手形であります。

ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦薬品株式会社	265,602
株式会社メディセオ	197,954
株式会社バイタルネット	96,645
アルフレッサ株式会社	79,901
富士フイルム株式会社	72,025
その他	427,253
合計	1,139,383

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ) ＋ (Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

1,171,975

4,408,150

4,440,743

1,139,383

79.6

95.7

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ．商品及び製品

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬	265,225
クイックチェイサー Immuno Reader	33,264
妊娠検査薬	21,741
排卵日検査薬	13,009
Strep A検査薬	12,745
その他	77,888
合計	423,874

ホ．仕掛品

品目	金額(千円)
Auto Flu	66,689
妊娠検査薬	39,830
排卵日検査薬	37,870
クイックチェイサー Flu	30,822
オーソクイックチェイサー HCVAb	7,312
その他	38,067
合計	220,592

ヘ．原材料

品目	金額(千円)
インフルエンザ検査薬専用原材料	110,356
妊娠検査薬専用原材料	30,035
クイックチェイサー用抗原・抗体原料	27,598
クイックチェイサー用資材	18,983
排卵日検査薬専用原材料	17,124
その他	19,906
合計	224,005

②　流動負債

イ．支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	71,702
ニプロ株式会社	42,347
メルク株式会社	16,982
凸版印刷株式会社	9,964
株式会社セロテック	7,583
その他	98,044
合計	246,625

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年１月	80,052
２月	85,820
３月	80,751
合計	246,625

ロ．買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム株式会社	23,979
ニプロ株式会社	14,009
鳥栖倉庫株式会社	13,043
メルク株式会社	10,773
LAPLUSE CO.,LTD．	8,015
その他	72,770
合計	142,592

③　固定負債

イ．退職給付引当金

退職給付引当金は、252,920千円であり、その内容については、「１　財務諸表等　(1) 財務諸表　注記事項　(退職給付関係)」に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	―	―	2,614,189	4,082,304
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	―	―	79,715	369,748
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	―	―	41,095	257,601
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	―	―	19.43	121.22

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純利益金額又は １株当たり四半期 純損失金額(△)	(円)	―	―	△29.82	100.47

(注) １．当社は、平成27年12月17日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成27年10月24日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。