⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
872,195
|
495
|
1,705
|
870,985
|
622,369
|
18,236
|
248,616
|
構築物
|
55,675
|
―
|
―
|
55,675
|
50,986
|
767
|
4,688
|
機械及び装置
|
236,115
|
42,226
|
1,153
|
277,188
|
129,701
|
27,339
|
147,486
|
工具、器具及び備品
|
216,470
|
134,376
|
5,417
|
345,428
|
190,331
|
47,204
|
155,097
|
土地
|
466,336
|
282,815
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
リース資産
|
7,540
|
―
|
7,540
|
―
|
―
|
936
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
330,585
|
33,151
|
297,434
|
―
|
―
|
297,434
|
有形固定資産計
|
1,854,333
|
790,498
|
48,967
|
2,595,863
|
993,388
|
94,484
|
1,602,475
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
13,612
|
2,656
|
1,574
|
10,955
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
4,059
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
17,671
|
2,656
|
1,574
|
15,015
|
長期前払費用
|
2,166
|
506
|
―
|
2,672
|
1,596
|
653
|
1,076
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
メンブレン連続式塗布カッティング装置一式
|
29,930千円
|
工具、器具及び備品
|
遺伝子解析装置製造用金型
|
58,566千円
|
工具、器具及び備品
|
遺伝子解析装置専用検査キット製造用金型
|
31,262千円
|
土地
|
久留米工場・遺伝子研究所 建設用地
|
282,815千円
|
建設仮勘定
|
久留米工場・遺伝子研究所 建設着手金等
|
297,434千円
|
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
300,000
|
0.4
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
81,420
|
77,910
|
0.5
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,033
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
102,910
|
25,000
|
0.5
|
平成32年
|
合計
|
185,363
|
402,910
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
25,000
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,106
|
1,094
|
―
|
1,106
|
1,094
|
賞与引当金
|
27,303
|
29,855
|
27,303
|
―
|
29,855
|
返品調整引当金
|
2,886
|
1,446
|
―
|
2,886
|
1,446
|
役員退職慰労引当金
|
405,223
|
43,544
|
―
|
―
|
448,767
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
430
|
普通預金
|
234,071
|
別段預金
|
619
|
外貨預金
|
201
|
合計
|
235,323
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルム株式会社
|
340,070
|
株式会社スズケン
|
59,824
|
イワキ株式会社
|
9,895
|
株式会社ニッド
|
8,124
|
株式会社カワニシ
|
6,541
|
その他
|
6,928
|
合計
|
431,385
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成31年１月（注）
|
154,548
|
２月
|
168,508
|
３月
|
105,781
|
４月
|
2,547
|
合計
|
431,385
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が平成31年１月となったものが19,157千円含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東邦薬品株式会社
|
343,321
|
株式会社メディセオ
|
341,928
|
株式会社バイタルネット
|
164,206
|
アルフレッサ株式会社
|
124,448
|
富士フイルム株式会社
|
109,069
|
その他
|
715,222
|
合計
|
1,798,196
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,717,178
|
6,930,142
|
6,848,626
|
1,798,196
|
79.2
|
92.6
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬
|
332,425
|
妊娠検査薬
|
42,454
|
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬
|
14,348
|
Strep A（A群β溶血連鎖球菌）検査薬
|
11,213
|
アデノウイルス検査薬
|
10,768
|
その他
|
186,926
|
合計
|
598,135
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
Auto Flu
|
62,718
|
クイックチェイサー Flu
|
52,715
|
妊娠検査薬
|
18,616
|
排卵日検査薬
|
16,965
|
オーソクイックチェイサー HCVAb
|
11,157
|
その他
|
137,446
|
合計
|
299,618
|
ヘ．原材料
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬専用原材料
|
116,094
|
クイックチェイサー用資材
|
37,482
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
33,956
|
妊娠検査薬専用原材料
|
23,413
|
排卵日検査薬専用原材料
|
15,606
|
その他
|
26,820
|
合計
|
253,373
|
② 流動負債
イ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルム株式会社
|
77,380
|
凸版印刷株式会社
|
14,396
|
シグマ紙業株式会社
|
10,395
|
スペイシーケミカル株式会社
|
9,180
|
株式会社セロテック
|
8,519
|
その他
|
87,531
|
合計
|
207,404
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成31年１月
|
70,205
|
２月
|
77,173
|
３月
|
60,025
|
合計
|
207,404
|
ロ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニプロ株式会社
|
89,516
|
富士フイルム株式会社
|
53,661
|
日本電産コパル電子株式会社
|
35,078
|
LAPLUSE CO.,LTD．
|
32,777
|
メルク株式会社
|
22,545
|
その他
|
127,392
|
合計
|
360,973
|
③ 固定負債
イ．退職給付引当金
退職給付引当金は、250,044千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,150,977
|
3,093,843
|
4,270,368
|
6,423,642
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
552,524
|
580,033
|
677,538
|
1,211,793
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
403,411
|
437,866
|
519,112
|
919,205
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
42.35
|
45.97
|
54.50
|
96.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額
|
(円)
|
42.35
|
3.62
|
8.53
|
42.01
|
(注) 当社は、平成30年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。