⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
870,985
|
792,957
|
―
|
1,663,943
|
651,813
|
29,444
|
1,012,129
|
構築物
|
55,675
|
71,307
|
147
|
126,835
|
53,612
|
2,772
|
73,223
|
機械及び装置
|
277,188
|
113,289
|
438
|
390,039
|
163,763
|
34,499
|
226,276
|
工具、器具及び備品
|
345,428
|
94,079
|
51,629
|
387,879
|
234,126
|
95,424
|
153,752
|
土地
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
建設仮勘定
|
297,434
|
733,017
|
1,030,451
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,595,863
|
1,804,651
|
1,082,665
|
3,317,849
|
1,103,316
|
162,141
|
2,214,532
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
14,847
|
4,954
|
3,007
|
9,893
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
4,059
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
18,906
|
4,954
|
3,007
|
13,952
|
長期前払費用
|
2,672
|
4,536
|
1,122
|
6,086
|
1,774
|
1,300
|
4,311
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
久留米工場・遺伝子研究所
|
792,957千円
|
構築物
|
久留米工場・遺伝子研究所 フェンス工事等
|
71,307千円
|
機械及び装置
|
久留米工場・遺伝子研究所 キュービクル設備工事等
|
37,807千円
|
機械及び装置
|
抽出容器自動充填・トレー整列装置一式
|
33,770千円
|
機械及び装置
|
ピロー包装機ライン一式
|
23,000千円
|
工具、器具及び備品
|
感染症迅速診断システム専用キット製造用金型
|
22,968千円
|
工具、器具及び備品
|
久留米工場・遺伝子研究所 研究開発用設備一式
|
15,924千円
|
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
77,910
|
164,992
|
0.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
25,000
|
513,344
|
0.4
|
2024年
|
合計
|
402,910
|
678,336
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
139,992
|
139,992
|
139,992
|
93,368
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,094
|
1,145
|
―
|
1,094
|
1,145
|
賞与引当金
|
29,855
|
29,963
|
29,855
|
―
|
29,963
|
返品調整引当金
|
1,446
|
2,139
|
―
|
1,446
|
2,139
|
役員退職慰労引当金
|
448,767
|
47,412
|
1,760
|
―
|
494,419
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
425
|
普通預金
|
214,792
|
別段預金
|
749
|
外貨預金
|
1,275
|
合計
|
217,242
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルム株式会社
|
262,381
|
株式会社スズケン
|
92,670
|
宝来メデック株式会社
|
11,080
|
株式会社ニッド
|
8,641
|
イワキ株式会社
|
8,570
|
その他
|
8,661
|
合計
|
392,005
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年１月（注）
|
114,102
|
２月
|
109,504
|
３月
|
168,398
|
合計
|
392,005
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2020年１月となったものが57,221千円含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディセオ
|
457,419
|
東邦薬品株式会社
|
305,935
|
富士フイルム株式会社
|
204,641
|
株式会社バイタルネット
|
181,437
|
アルフレッサ株式会社
|
144,348
|
その他
|
803,782
|
合計
|
2,097,564
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,798,196
|
6,979,487
|
6,680,118
|
2,097,564
|
76.1
|
101.9
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬
|
132,316
|
妊娠検査薬
|
41,670
|
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬
|
28,530
|
Strep A（A群β溶血連鎖球菌）検査薬
|
19,367
|
アデノウイルス検査薬
|
14,023
|
その他
|
285,221
|
合計
|
521,130
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
Auto Flu
|
98,701
|
クイックチェイサー Flu
|
92,440
|
妊娠検査薬
|
21,839
|
排卵日検査薬
|
14,672
|
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬
|
12,707
|
その他
|
86,469
|
合計
|
326,831
|
ヘ．原材料
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬専用原材料
|
133,055
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
42,182
|
クイックチェイサー用資材
|
35,986
|
妊娠検査薬専用原材料
|
31,601
|
クイックチェイサー用メンブレン
|
12,724
|
その他
|
38,401
|
合計
|
293,952
|
② 流動負債
イ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルム株式会社
|
21,978
|
アドバンテック東洋株式会社
|
14,995
|
凸版印刷株式会社
|
11,688
|
株式会社セロテック
|
8,134
|
朝日印刷株式会社
|
7,718
|
その他
|
70,196
|
合計
|
134,711
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年１月
|
61,987
|
２月
|
34,026
|
３月
|
38,697
|
合計
|
134,711
|
ロ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニプロ株式会社
|
96,799
|
鳥栖倉庫株式会社
|
22,341
|
メルク株式会社
|
17,075
|
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
|
13,662
|
凸版印刷株式会社
|
7,962
|
その他
|
81,671
|
合計
|
239,513
|
③ 固定負債
イ．退職給付引当金
退職給付引当金は、261,623千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,816,681
|
2,846,904
|
4,129,765
|
6,427,602
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
382,110
|
435,474
|
531,030
|
1,170,784
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
271,731
|
313,646
|
416,487
|
874,344
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
28.53
|
32.93
|
43.73
|
91.80
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
28.53
|
4.40
|
10.80
|
48.07
|