⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,663,943
|
6,400
|
165
|
1,670,178
|
704,631
|
52,982
|
965,547
|
構築物
|
126,835
|
―
|
―
|
126,835
|
60,509
|
6,896
|
66,326
|
機械及び装置
|
390,039
|
42,348
|
936
|
431,451
|
207,750
|
44,923
|
223,700
|
工具、器具及び備品
|
387,879
|
56,951
|
30,616
|
414,214
|
303,446
|
84,207
|
110,768
|
土地
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
建設仮勘定
|
―
|
12,210
|
―
|
12,210
|
―
|
―
|
12,210
|
有形固定資産計
|
3,317,849
|
117,909
|
31,717
|
3,404,041
|
1,276,336
|
189,010
|
2,127,705
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
16,517
|
8,161
|
3,207
|
8,356
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
4,059
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
20,576
|
8,161
|
3,207
|
12,415
|
長期前払費用
|
6,086
|
260
|
250
|
6,096
|
2,760
|
1,235
|
3,335
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
遺伝子POCT検査キット製造用ロボット及び
ディスペンサー一式
|
23,120千円
|
工具、器具及び備品
|
免疫血清POCT検査キット等製造用金型
|
36,104千円
|
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
80,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
164,992
|
139,992
|
0.4
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
513,344
|
373,352
|
0.4
|
2024年
|
合計
|
678,336
|
593,344
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
139,992
|
139,992
|
93,368
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,145
|
884
|
―
|
1,145
|
884
|
賞与引当金
|
29,963
|
29,791
|
29,963
|
―
|
29,791
|
返品調整引当金
|
2,139
|
4,289
|
―
|
2,139
|
4,289
|
役員退職慰労引当金
|
494,419
|
24,090
|
―
|
―
|
518,509
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
1,044
|
普通預金
|
50,740
|
別段預金
|
782
|
外貨預金
|
1,744
|
合計
|
54,312
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スズケン
|
115,640
|
株式会社カワニシ
|
14,069
|
宝来メデック株式会社
|
11,014
|
株式会社ニッド
|
8,582
|
イワキ株式会社
|
5,839
|
その他
|
2,403
|
合計
|
157,549
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年１月（注）
|
57,176
|
２月
|
54,364
|
３月
|
46,009
|
合計
|
157,549
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2021年１月となったものが45,983千円含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディセオ
|
512,055
|
東邦薬品株式会社
|
234,873
|
株式会社アステム
|
188,427
|
アルフレッサ株式会社
|
171,109
|
株式会社スズケン
|
93,313
|
その他
|
686,021
|
合計
|
1,885,801
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,097,564
|
4,616,107
|
4,827,870
|
1,885,801
|
71.9
|
157.5
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬
|
381,570
|
Strep A（A群β溶血連鎖球菌）検査薬
|
47,698
|
RSV/ヒトメタニューモウイルス検査薬
|
44,968
|
妊娠検査薬
|
40,485
|
アデノウイルス検査薬
|
29,914
|
その他
|
273,256
|
合計
|
817,894
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
Auto Flu
|
72,416
|
クイックチェイサー Flu
|
34,212
|
妊娠検査薬
|
18,370
|
アデノウイルス検査薬
|
9,900
|
排卵日検査薬
|
9,433
|
その他
|
99,850
|
合計
|
244,185
|
ヘ．原材料
品目
|
金額(千円)
|
インフルエンザ検査薬専用原材料
|
129,393
|
クイックチェイサー用資材
|
65,154
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
54,156
|
妊娠検査薬専用原材料
|
33,776
|
クイックチェイサー用メンブレン
|
21,352
|
その他
|
89,205
|
合計
|
393,040
|
② 流動負債
イ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルム株式会社
|
22,620
|
凸版印刷株式会社
|
9,460
|
株式会社丸信
|
6,323
|
ナカライテスク株式会社
|
5,979
|
株式会社セロテック
|
5,750
|
その他
|
35,092
|
合計
|
85,227
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年１月
|
17,222
|
２月
|
46,901
|
３月
|
21,103
|
合計
|
85,227
|
ロ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東洋紡株式会社
|
49,965
|
日本電産コパル電子株式会社
|
45,978
|
ニプロ株式会社
|
32,855
|
メルク株式会社
|
27,766
|
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
|
11,230
|
その他
|
46,794
|
合計
|
214,590
|
③ 固定負債
イ．退職給付引当金
退職給付引当金は、252,189千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,052,221
|
1,663,085
|
2,491,201
|
4,205,453
|
税引前当期純利益又は
税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△2,299
|
△129,687
|
△240,055
|
415,172
|
当期純利益又は
四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△3,539
|
△93,745
|
△172,130
|
306,346
|
１株当たり当期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.37
|
△9.84
|
△18.07
|
32.16
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△0.37
|
△9.47
|
△8.23
|
50.24
|