⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,670,178
|
9,640
|
156
|
1,679,662
|
757,189
|
52,714
|
922,472
|
構築物
|
126,835
|
―
|
―
|
126,835
|
67,324
|
6,815
|
59,510
|
機械及び装置
|
431,451
|
85,999
|
1,025
|
516,426
|
258,681
|
51,956
|
257,744
|
工具、器具及び備品
|
414,214
|
51,859
|
6,342
|
459,732
|
354,164
|
56,531
|
105,567
|
土地
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
建設仮勘定
|
12,210
|
4,660
|
12,210
|
4,660
|
―
|
―
|
4,660
|
有形固定資産計
|
3,404,041
|
152,159
|
19,733
|
3,536,467
|
1,437,360
|
168,017
|
2,099,107
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
20,228
|
12,081
|
3,919
|
8,147
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,059
|
―
|
―
|
4,059
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
24,287
|
12,081
|
3,919
|
12,206
|
長期前払費用
|
6,096
|
1,172
|
806
|
6,462
|
3,453
|
1,500
|
3,008
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
自動超音波溶着装置一式
|
19,417千円
|
機械及び装置
|
ピロー包装機ケーサー一式
|
17,000千円
|
機械及び装置
|
ピロー包装機供給装置一式
|
16,540千円
|
工具、器具及び備品
|
遺伝子POCT検査システム関連研究開発用設備
|
12,064千円
|
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
80,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
139,992
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
373,352
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
593,344
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
884
|
1,639
|
―
|
884
|
1,639
|
賞与引当金
|
29,791
|
35,196
|
29,791
|
―
|
35,196
|
返品調整引当金
|
4,289
|
251,048
|
246,395
|
―
|
8,942
|
役員退職慰労引当金
|
518,509
|
63,348
|
―
|
―
|
581,858
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
1,066
|
普通預金
|
4,320,473
|
別段預金
|
1,286
|
外貨預金
|
3,737
|
合計
|
4,326,563
|
ロ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スズケン
|
431,995
|
富士フイルム株式会社
|
61,329
|
日本電産コパル株式会社
|
39,959
|
宝来メデック株式会社
|
22,542
|
株式会社カワニシ
|
17,756
|
その他
|
21,212
|
合計
|
594,796
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年１月（注）
|
410,807
|
２月
|
121,330
|
３月
|
62,282
|
４月
|
376
|
合計
|
594,796
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2022年１月となったものが195,955千円含まれております。
ハ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディセオ
|
1,030,849
|
アルフレッサ株式会社
|
334,002
|
株式会社アステム
|
296,019
|
東邦薬品株式会社
|
287,435
|
株式会社バイタルネット
|
215,444
|
その他
|
1,249,622
|
合計
|
3,413,374
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,885,801
|
14,450,798
|
12,923,225
|
3,413,374
|
79.1
|
66.9
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
スマートQCリーダー
|
42,636
|
クイックチェイサー Immuno Reader
|
41,540
|
妊娠検査薬
|
33,643
|
スマートジーン SARS-CoV-2
|
22,003
|
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
|
19,899
|
その他
|
211,185
|
合計
|
370,908
|
ホ．仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
スマートジーン SARS-CoV-2
|
55,109
|
妊娠検査薬
|
38,152
|
Auto Flu
|
29,413
|
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
|
25,091
|
クイックチェイサー Flu
|
23,719
|
その他
|
148,962
|
合計
|
320,449
|
ヘ．原材料
品目
|
金額(千円)
|
スマートジーン専用原材料
|
232,877
|
インフルエンザ検査薬専用原材料
|
156,120
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
58,153
|
クイックチェイサー用資材
|
38,302
|
妊娠検査薬専用原材料
|
30,152
|
その他
|
58,329
|
合計
|
573,935
|
② 流動負債
イ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電産コパル電子株式会社
|
50,623
|
富士フイルム株式会社
|
23,078
|
凸版印刷株式会社
|
15,342
|
朝日印刷株式会社
|
9,159
|
ナカライテスク株式会社
|
7,131
|
その他
|
45,034
|
合計
|
150,369
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年１月
|
20,344
|
２月
|
66,329
|
３月
|
63,695
|
合計
|
150,369
|
ロ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本電産コパル電子株式会社
|
123,265
|
ニプロ株式会社
|
77,748
|
メルク株式会社
|
38,678
|
東洋紡株式会社
|
33,169
|
松岡製作所株式会社
|
20,793
|
その他
|
59,213
|
合計
|
352,869
|
ハ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
1,701,400
|
住民税
|
165,465
|
事業税
|
344,733
|
合計
|
2,211,599
|
③ 固定負債
イ．退職給付引当金
退職給付引当金は、246,847千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,443,794
|
6,353,991
|
10,576,129
|
13,137,318
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
893,489
|
3,220,138
|
5,794,904
|
6,824,515
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
651,441
|
2,296,275
|
4,081,320
|
4,816,772
|
１株当たり四半期(当期)
純利益
|
(円)
|
68.40
|
241.09
|
428.51
|
505.73
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
68.40
|
172.70
|
187.42
|
77.22
|