(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,053
2,081
減価償却費
94
111
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
3
退職給付引当金の増減額(△は減少)
14
13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
40
42
受取利息及び受取配当金
△20
△36
為替差損益(△は益)
△123
△197
補助金収入
△5
△2
売上債権の増減額(△は増加)
3,952
1,745
棚卸資産の増減額(△は増加)
△202
△419
仕入債務の増減額(△は減少)
△293
53
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△62
△12
未払消費税等の増減額(△は減少)
△229
△90
その他
△7
△58
小計
5,212
3,233
利息及び配当金の受取額
12
27
補助金の受取額
5
2
法人税等の支払額
△2,160
△924
3,069
2,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,293
△1,481
定期預金の払戻による収入
1,293
1,481
有形固定資産の取得による支出
△140
△183
無形固定資産の取得による支出
△6
―
△4
△147
△187
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,807
△1,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,115
823
現金及び現金同等物の期首残高
7,375
8,716
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,490
※ 9,540