(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

2,053

2,081

 

減価償却費

94

111

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

14

13

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

40

42

 

受取利息及び受取配当金

20

36

 

為替差損益(△は益)

123

197

 

補助金収入

5

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,952

1,745

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

202

419

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293

53

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

62

12

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

229

90

 

その他

7

58

 

小計

5,212

3,233

 

利息及び配当金の受取額

12

27

 

補助金の受取額

5

2

 

法人税等の支払額

2,160

924

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,069

2,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,293

1,481

 

定期預金の払戻による収入

1,293

1,481

 

有形固定資産の取得による支出

140

183

 

無形固定資産の取得による支出

6

 

その他

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

147

187

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

1,807

1,333

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,807

1,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,115

823

現金及び現金同等物の期首残高

7,375

8,716

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,490

 9,540