（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　令和元年９月１日 　至　令和２年２月29日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和２年９月１日 　至　令和３年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	87,549	168,365
減価償却費	117,034	117,684
繰延資産償却額	－	1,870
減損損失	5,097	8,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）	330,653	△5,711
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,207	131
構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少）	△14,268	△450
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,200	7,200
受取利息及び受取配当金	△1,228	△1,153
支払利息	44,954	44,742
為替差損益（△は益）	△10	△397
固定資産除却損	0	5,247
賃貸借契約解約損	－	1,472
受取損害賠償金	△331,528	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,305	△18,476
たな卸資産の増減額（△は増加）	128,694	△71,148
仕入債務の増減額（△は減少）	△53,006	△96,837
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	△45,025
未収消費税等の増減額（△は増加）	76,338	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△45,798	36,278
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△49,895	△4,894
その他	△10,443	△9,706
小計	289,440	137,611
利息及び配当金の受取額	994	949
利息の支払額	△42,785	△42,820
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,287	△59,989
営業活動によるキャッシュ・フロー	246,360	35,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,393,001	△338,518
無形固定資産の取得による支出	△55,580	－
預り保証金の返還による支出	△68,282	△9,500
預り保証金の受入による収入	385	14,429
敷金及び保証金の差入による支出	△15,911	△4,560
敷金及び保証金の回収による収入	7,204	2,864
その他	△4,861	△23,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,530,046	△358,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	850,000	220,000
リース債務の返済による支出	△1,667	△1,553
長期借入れによる収入	1,600,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△134,322	△711,485
配当金の支払額	△29,633	△59,123
その他	△31,888	△38,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,252,488	1,109,228
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△31,186	786,575
現金及び現金同等物の期首残高	625,537	3,268,358
現金及び現金同等物の四半期末残高	594,351	4,054,933