(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△55,380	9,221
	減価償却費									3,821	89
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									14,028	△21,100
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									1,712	587
	受取利息									△29	△3
	有価証券利息									-	△5,013
	支払利息									231	213
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△265
	為替差損益（△は益）									2,528	-
	保険解約損									-	699
	売上債権の増減額（△は増加）									20,918	△18,980
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△11,945	△11,372
	仕入債務の増減額（△は減少）									11,299	11,834
	前受金の増減額（△は減少）									22,725	5,990
	前払費用の増減額（△は増加）									△8,521	△5,058
	未払金の増減額（△は減少）									△1,148	4,034
	未払費用の増減額（△は減少）									711	2,734
	預り金の増減額（△は減少）									△8,149	901
	その他									△12,117	19,662
	小計									△19,315	△5,824
	利息の受取額									29	5,017
	利息の支払額									△326	△326
	法人税等の支払額									△1,710	△1,192
	法人税等の還付額									5,020	13,890
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△16,302	11,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,889	△1,324
	投資有価証券の売却による収入									-	266
	無形固定資産の取得による支出									△5,181	-
	保険積立金の積立による支出									△5,387	△4,082
	保険積立金の解約による収入									-	11,192
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△13,458	6,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
	ストックオプションの行使による収入									-	19,900
	割賦債務の返済による支出									△1,936	△1,936
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,936	17,963
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,528	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△34,225	35,578
現金及び現金同等物の期首残高										1,097,880	760,950
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,063,655	※ 796,528