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資産の種類 |
当期首残高(千円) |
当期増加額(千円) |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額 |
差引当期末残高(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
25,519 |
340 |
21,816 |
4,043 |
4,043 |
1,673 |
0 |
|
工具、器具及び |
26,262 |
3,169 |
8,879 |
20,553 |
20,553 |
4,419 |
0 |
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有形固定資産計 |
51,781 |
3,510 |
30,695 |
24,597 |
24,597 |
6,092 |
0 |
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無形固定資産 |
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|
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|
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ソフトウエア |
9,970 |
2,772 |
5,556 |
7,185 |
7,185 |
2,104 |
- |
|
無形固定資産計 |
9,970 |
2,772 |
5,556 |
7,185 |
7,185 |
2,104 |
- |
|
長期前払費用 |
- |
- |
- |
4,405 |
- |
- |
4,405 |
(注）１．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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（１）建物 |
空調設備増設工事 |
340千円 |
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（２）工具、器具及び備品 |
業務用ＰＣ等 |
1,696千円 |
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（３）ソフトウエア |
自社利用のソフトウエア |
2,772千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
業務用ＰＣ等の除却 |
2,398千円 |
４．長期前払費用の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。また、長期前払費用は期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
40,000 |
40,000 |
1.07 |
― |
|
合 計 |
40,000 |
40,000 |
- |
― |
（注) １．「平均利率」については、短期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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役員退職慰労引当金 |
38,004 |
3,795 |
- |
- |
41,800 |
|
退職給付引当金 |
13,107 |
3,700 |
- |
- |
16,808 |
① 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
75 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
760,867 |
|
外貨預金 |
8 |
|
計 |
760,875 |
|
合計 |
760,950 |
② 受取手形
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
ナカヨ電子サービス㈱ |
8,612 |
|
合計 |
8,612 |
期日別内訳
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年4月 |
3,157 |
|
平成29年5月 |
2,623 |
|
平成29年6月 |
217 |
|
平成29年7月 |
2,614 |
|
合計 |
8,612 |
③ 売掛金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
京セラドキュメントソリュ－ションズジャパン㈱ |
6,934 |
|
サクサテクノ㈱ |
6,053 |
|
㈱ClubOneSystems |
5,639 |
|
㈱ジェイシ－エス |
4,825 |
|
平野通信機材㈱ |
2,853 |
|
その他 |
22,665 |
|
合計 |
48,971 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円) (Ｂ) |
当期回収高(千円) (Ｃ) |
当期末残高(千円) (Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
65,384 |
706,735 |
723,147 |
48,971 |
93.7 |
30 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品
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区分 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
主要材料 |
18,263 |
|
計 |
18,263 |
|
貯蔵品 |
|
|
事務用品 |
1,779 |
|
計 |
1,779 |
|
合計 |
20,042 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
Bitdefender SRL |
9,415 |
|
㈱高文 |
5,555 |
|
㈱IDCフロンティア |
4,535 |
|
アイティソリュ－ションサ-ビス㈱ |
2,924 |
|
㈱アルテミス |
1,987 |
|
その他 |
4,489 |
|
合計 |
28,908 |
⑥ 前受金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
サクサ㈱ |
13,940 |
|
ダイワボウ情報システム㈱ |
13,548 |
|
㈱No.1 |
10,735 |
|
㈱アレクソン |
8,626 |
|
ネットワンシステムズ㈱ |
8,200 |
|
その他 |
67,692 |
|
合計 |
122,743 |
⑦ 長期前受金
相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
サクサ㈱ |
43,803 |
|
㈱No.1 |
34,830 |
|
㈱アレクソン |
33,868 |
|
ダイワボウ情報システム㈱ |
33,255 |
|
サクサテクノ㈱ |
28,911 |
|
その他 |
90,571 |
|
合計 |
265,239 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
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売上高 |
(千円) |
148,726 |
328,931 |
471,624 |
609,669 |
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税引前四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△31,545 |
△55,380 |
△96,908 |
△350,435 |
|
四半期（当期）純損失金額（△） |
(千円) |
△23,111 |
△62,405 |
△104,110 |
△357,685 |
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１株当たり四半期（当期）純損失金額（△） |
(円) |
△5.84 |
△15.77 |
△26.32 |
△90.42 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
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１株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
△5.84 |
△9.93 |
△10.54 |
△64.10 |
（注）当社は、平成28年７月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該分割
が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純損失金額を算定しております。