（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	25,434	△52,658
減価償却費	683	8,058
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,150	-
退職給付引当金の増減額（△は減少）	601	1,786
受取利息	△4	△10
支払利息	216	236
為替換算損益（△は益）	-	190
売上債権の増減額（△は増加）	△6,722	12,057
たな卸資産の増減額（△は増加）	△729	△1,436
仕入債務の増減額（△は減少）	1,897	6,143
前受金の増減額（△は減少）	13,029	△22,797
前払費用の増減額（△は増加）	△1,248	21,862
未払金の増減額（△は減少）	△5,919	9,471
未払費用の増減額（△は減少）	△368	1,267
預り金の増減額（△は減少）	△1,071	△6,319
前渡金の増減額（△は増加）	△1,131	-
その他	△2,863	7,771
小計	6,652	△14,376
利息の受取額	4	10
利息の支払額	△216	△177
法人税等の支払額	△710	△761
法人税等の還付額	922	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,651	△15,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,157	△4,635
投資有価証券の取得による支出	-	△99,999
無形固定資産の取得による支出	△519	△400
保険積立金の積立による支出	△2,585	△1,389
敷金及び保証金の回収による収入	17	-
敷金及び保証金の差入による支出	△75,311	△4,359
預り保証金の受入による収入	23,444	3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,111	△107,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出	△1,936	△1,936
自己株式の取得による支出	△71	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,007	△1,936
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△55,468	△125,215
現金及び現金同等物の期首残高	840,831	736,936
現金及び現金同等物の四半期末残高	785,363	611,721