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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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ケイアイスター |
第14回無担保社債（株式会社埼玉りそな銀行・埼玉県信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付）(注)１ |
平成24年 10月31日 |
116,000 |
88,000 (28,000) |
0.72 |
無担保 |
平成31年 10月31日 |
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〃 |
第２回無担保社債（しののめ信用金庫保証付、分割譲渡制限特約付） |
平成25年 10月25日 |
200,000 |
― |
1.50 |
無担保 |
平成28年 10月24日 |
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〃 |
第17回無担保社債（株式会社常陽銀行保証付、適格機関投資家限定） |
平成25年 11月15日 |
64,000 |
― |
0.97 |
無担保 |
平成28年 11月15日 |
|
〃 |
第17回無担保社債（株式会社武蔵野銀行保証付、適格機関投資家限定） |
平成25年 11月25日 |
108,000 |
― |
0.62 |
無担保 |
平成28年 11月25日 |
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〃 |
第18回無担保社債（株式会社足利銀行保証付、適格機関投資家限定）(注)１ |
平成25年 12月27日 |
43,200 |
34,800 (8,400) |
1.01 |
無担保 |
平成32年 12月27日 |
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合計 |
― |
― |
531,200 |
122,800 (36,400) |
― |
― |
― |
(注)１．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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36,400 |
36,400 |
40,400 |
9,600 |
― |
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
6,682,300 |
13,933,469 |
1.0 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,509,504 |
862,214 |
1.4 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
27,973 |
19,099 |
－ |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
6,245,486 |
2,763,710 |
1.3 |
平成30年 4月 2日～ 平成43年 2月 1日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
38,965 |
20,194 |
－ |
平成30年 4月16日～ 平成32年 1月17日 |
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合計 |
15,504,229 |
17,598,687 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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長期借入金 |
1,816,899 |
283,268 |
213,658 |
94,273 |
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リース債務 |
10,502 |
8,616 |
1,075 |
― |