⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額(千円)

当期末残高(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,222

23,258

6,222

23,258

722

1,024

22,535

工具、器具及び備品

6,757

58,793

4,893

60,657

7,410

7,434

53,247

有形固定資産計

12,980

82,051

11,115

83,916

8,132

8,458

75,783

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

104,664

1,800

15,327

91,137

72,539

22,923

18,597

無形固定資産計

104,664

1,800

15,327

91,137

72,539

22,923

18,597

長期前払費用

1,546

406,490

33,953
(33,513)

374,083

93,938

93,571

280,144

 

(注) １．当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社移転に伴う内装工事等

23,258千円

工具、器具及び備品

本社移転に伴う什器備品の購入等

42,622千円

長期前払費用

スマートフォンゲームに係る配信権の取得等

406,490千円

 

３．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア

スマートフォンゲームの除却

15,327千円

長期前払費用

スマートフォンゲームに係る配信権の減損

33,513千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(％)

返済期限

短期借入金

―

50,200

1.3

―

１年以内に返済予定の長期借入金

45,240

63,440

1.4

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

32,080

51,200

1.4

平成29年～30年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

77,320

164,840

―

―

 

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下の通りであります。

 

区分

１年超２年以内

(千円)

２年超３年以内

(千円)

３年超４年以内

(千円)

４年超５年以内

(千円)

長期借入金

38,400

12,800

―

―

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金(短期)

208

1,033

―

208

1,033

貸倒引当金(長期)

1,000

―

―

1,000

―

 

(注)　貸倒引当金(短期)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。また、貸倒引当金(長期)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産
イ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

445

預金

 

普通預金

1,731,833

合計

1,732,278

 

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

グリー株式会社

178,285

株式会社アプリボット

135,731

Google Inc.

47,887

株式会社NTTドコモ

45,250

株式会社セガゲームス

37,950

その他

112,328

合計

557,434

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(Ａ)

当期発生高(千円)

 

(Ｂ)

当期回収高(千円)

 

(Ｃ)

当期末残高(千円)

 

(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

120,419

2,529,088

2,092,073

557,434

79.0

48.9

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ハ．長期前払費用

 

区分

金額(千円)

スマートフォンゲームの配信権

137,644

その他

142,500

合計

280,144

 

 

 

②　流動負債
イ．買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社アプリボット

18,604

Amazon Web Services, Inc.

12,873

レバレジーズ株式会社

8,977

株式会社グリフォン

8,026

株式会社INDETAIL

7,288

その他

100,039

合計

155,809

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

　―

　―　

1,879,793

2,964,029　

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

　―

　―　

38,359　

100,883　

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

―　

　―　

15,355　

95,443　

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

―　

　―　

6.46　

38.84　

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

―　

―　

5.49　

29.65　

 

(注) １．当社は、当社株式を平成27年12月21日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成27年10月３日付で株式１株につき100株の割合での株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。