(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,960,677
△460,553
減価償却費
287,470
253,119
減損損失
7,822
－
レンタル商品の償却
236,108
215,508
のれん償却額
12,389
6,194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,564
16,289
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
433
賞与引当金の増減額（△は減少）
△470
△390
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7,366
△30,311
受取利息及び受取配当金
△4,452
△6,513
支払利息
12,050
10,845
為替差損益（△は益）
△6,353
△13,421
商品評価損
83,560
104,760
商品減耗損
2,531
2,126
有形固定資産除却損
1,090
2,047
売上債権の増減額（△は増加）
△208,362
166,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
△237,033
△501,497
仕入債務の増減額（△は減少）
△141,702
△58,881
未払消費税等の増減額（△は減少）
△152,171
51,510
前受金の増減額（△は減少）
1,058,892
1,063,413
その他
△20,674
△19,491
小計
△1,005,615
802,028
利息及び配当金の受取額
4,442
6,513
利息の支払額
△12,316
△10,534
法人税等の支払額
△67,181
法人税等の還付額
52,816
△1,080,670
850,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△142,285
△214,936
定期預金の払戻による収入
84,000
114,708
有形固定資産の取得による支出
△191,280
△109,919
貸付金の回収による収入
1,867
1,993
△936
△27,772
△248,635
△235,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,640,000
短期借入金の返済による支出
△840,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△225,966
△220,602
リース債務の返済による支出
△10,572
△7,697
自己株式の処分による収入
32,903
配当金の支払額
△77,158
△38,595
1,359,207
△906,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,575
9,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,476
△282,571
現金及び現金同等物の期首残高
1,306,152
1,533,346
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,346,629
※ 1,250,774