(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△460,553
△279,061
減価償却費
253,119
248,427
レンタル商品の償却
215,508
217,218
のれん償却額
6,194
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,289
16,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
433
△15,607
賞与引当金の増減額（△は減少）
△390
△225
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△30,311
受取利息及び受取配当金
△6,513
△3,314
支払利息
10,845
11,455
為替差損益（△は益）
△13,421
△45,165
商品評価損
104,760
104,682
商品減耗損
2,126
1,185
固定資産除却損
2,047
78
売上債権の増減額（△は増加）
166,839
118,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△501,497
△578,001
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,881
△141,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,510
△205,896
前受金の増減額（△は減少）
1,063,413
912,951
その他
△19,491
50,014
小計
802,028
411,396
利息及び配当金の受取額
6,513
3,314
利息の支払額
△10,534
△11,746
法人税等の支払額
△40,061
法人税等の還付額
52,816
850,824
362,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△214,936
△144,622
定期預金の払戻による収入
114,708
44,400
固定資産の取得による支出
△109,919
△638,218
貸付金の回収による収入
1,993
△27,772
39,112
△235,926
△697,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△840,000
△550,000
長期借入れによる収入
200,000
744,000
長期借入金の返済による支出
△220,602
△244,956
リース債務の返済による支出
△7,697
△10,221
配当金の支払額
△38,595
△77,191
△906,894
△138,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,425
87,139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△282,571
△385,660
現金及び現金同等物の期首残高
1,533,346
1,640,291
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,250,774
※ 1,254,630