(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
42,393
34,031
減価償却費
6,414
6,720
減損損失
147
160
のれん償却額
7
-
持分法による投資損益（△は益）
△16
△103
貸倒引当金の増減（△）
252
1,663
賞与引当金の増減額（△は減少）
△318
△76
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△94
△51
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△95
30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△522
△500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△242
△170
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△495
△332
偶発損失引当金の増減（△）
222
70
資金運用収益
△87,819
△80,849
資金調達費用
9,022
3,332
有価証券関係損益（△）
△12,700
△3,477
為替差損益（△は益）
6,827
2,125
固定資産処分損益（△は益）
852
479
特定取引資産の純増（△）減
471
320
特定取引負債の純増減（△）
△3
△13
貸出金の純増（△）減
△200,244
△514,764
預金の純増減（△）
△497,624
930,904
譲渡性預金の純増減（△）
172,966
△52,271
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△72,857
493,785
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△39,470
7,321
コールローン等の純増（△）減
101,723
114,627
コールマネー等の純増減（△）
△79,482
△208,366
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△70,954
△143,057
外国為替（資産）の純増（△）減
△445
△21,064
外国為替（負債）の純増減（△）
△109
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
677
△1,223
信託勘定借の純増減（△）
5,637
資金運用による収入
93,461
83,750
資金調達による支出
△9,259
△4,396
その他
47,595
18,819
小計
△589,582
672,952
法人税等の支払額
△6,048
△10,970
△595,630
661,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△707,633
△1,088,273
有価証券の売却による収入
198,773
694,923
有価証券の償還による収入
501,017
283,354
有形固定資産の取得による支出
△3,836
△2,044
有形固定資産の売却による収入
396
115
無形固定資産の取得による支出
△2,568
△1,993
無形固定資産の売却による収入
112
△496
△184
△14,346
△113,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入
10,000
20,000
自己株式の取得による支出
△10,750
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△11,716
△9,671
非支配株主への配当金の支払額
△134
非支配株主からの株式取得による支出
△12,467
10,177
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△622,454
558,168
現金及び現金同等物の期首残高
2,895,885
2,515,201
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,273,431
※1 3,073,370