第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成31年２月１日から平成31年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成31年２月１日から平成31年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （平成31年１月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成31年４月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	714,847	864,268
売掛金	395,738	290,618
商品	601,580	724,599
旅行前払金	151,172	146,517
その他	36,740	30,565
貸倒引当金	△17	△12
流動資産合計	1,900,060	2,056,556
固定資産
有形固定資産	79,823	79,636
無形固定資産
のれん	184,696	171,191
その他	27,217	24,915
無形固定資産合計	211,913	196,107
投資その他の資産
その他	168,710	163,842
貸倒引当金	△8,922	△7,816
投資その他の資産合計	159,788	156,026
固定資産合計	451,524	431,770
資産合計	2,351,585	2,488,326
負債の部
流動負債
買掛金	131,552	170,034
短期借入金	440,000	650,000
1年内償還予定の社債	10,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	102,640	102,624
旅行前受金	240,584	183,280
引当金	13,890	13,206
その他	124,471	107,504
流動負債合計	1,063,138	1,236,650
固定負債
長期借入金	271,816	250,844
資産除去債務	30,539	30,616
その他	-	1,306
固定負債合計	302,355	282,766
負債合計	1,365,494	1,519,417
純資産の部
株主資本
資本金	378,728	378,728
資本剰余金	371,219	371,219
利益剰余金	233,429	216,615
自己株式	△185	△226
株主資本合計	983,192	966,337
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	498	172
その他の包括利益累計額合計	498	172
新株予約権	2,400	2,400
純資産合計	986,091	968,909
負債純資産合計	2,351,585	2,488,326

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成30年２月１日 　至　平成30年４月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成31年２月１日 　至　平成31年４月30日)
売上高	740,702	1,423,914
売上原価	517,527	1,112,402
売上総利益	223,175	311,511
販売費及び一般管理費	217,791	317,826
営業利益又は営業損失（△）	5,384	△6,315
営業外収益
受取利息	56	32
賃貸収入	153	153
為替差益	3,527	-
その他	16	220
営業外収益合計	3,754	407
営業外費用
支払利息	2,258	1,873
支払手数料	1,378	578
株式交付費償却	466	-
為替差損	-	2,459
その他	213	185
営業外費用合計	4,318	5,097
経常利益又は経常損失（△）	4,820	△11,004
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,820	△11,004
法人税、住民税及び事業税	690	1,164
法人税等調整額	1,114	4,645
法人税等合計	1,804	5,809
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,015	△16,814
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	3,015	△16,814

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成30年２月１日 　至　平成30年４月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成31年２月１日 　至　平成31年４月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,015	△16,814
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△165	△326
その他の包括利益合計	△165	△326
四半期包括利益	2,850	△17,141
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	2,850	△17,141

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成30年２月１日 　至　平成30年４月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成31年２月１日 　至　平成31年４月30日）
減価償却費	5,883千円	5,912千円
のれんの償却額	8,236	13,504

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成30年２月１日　至　平成30年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	ゴルフ事業	トラベル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	700,255	11,474	711,729	28,972	740,702	-	740,702
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	1,135	1,135	-	1,135	△1,135	-
計	700,255	12,609	712,864	28,972	741,837	△1,135	740,702
セグメント利益又は損失（△）	88,698	△962	87,736	△534	87,201	△81,817	5,384

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告メディア制作事業、メディカル事業を含めております。

２．セグメント利益又は損失の調整額△81,817千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の需要な変動）

　当第１四半期連結会計期間において、株式会社日本旅行協会の株式を取得し子会社としました。これに伴い、トラベル事業ののれんが16,825千円増加しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成31年２月１日　至　平成31年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	ゴルフ事業	トラベル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	772,126	634,606	1,406,733	17,180	1,423,914	-	1,423,914
セグメント間の内部売上高 又は振替高	363	227	590	-	590	△590	-
計	772,490	634,833	1,407,324	17,180	1,424,505	△590	1,423,914
セグメント利益又は損失（△）	97,954	△17,492	80,461	△1,836	78,625	△84,940	△6,315

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告メディア制作事業、メディカル事業を含めております。

２．セグメント利益又は損失の調整額△84,940千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループは前連結会計年度より「ゴルフ事業」「トラベル事業」を報告セグメントとし、「広告メディア制作事業」「メディカル事業」をその他の事業セグメントとしております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成30年２月１日 至　平成30年４月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成31年２月１日 至　平成31年４月30日）
(1) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)	１円68銭	△９円38銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）	3,015	△16,814
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）	3,015	△16,814
普通株式の期中平均株式数（千株）	1,791	1,792
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	1円67銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（千株）	12	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。