第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（令和元年８月１日から令和元年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成31年２月１日から令和元年10月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 （平成31年１月31日）	当第３四半期連結会計期間 （令和元年10月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	714,847	769,142
売掛金	395,738	265,110
商品	601,580	743,953
旅行前払金	151,172	238,127
その他	36,740	21,607
貸倒引当金	△17	△14
流動資産合計	1,900,060	2,037,926
固定資産
有形固定資産	79,823	73,838
無形固定資産
のれん	184,696	144,183
その他	27,217	20,866
無形固定資産合計	211,913	165,050
投資その他の資産
その他	168,710	163,895
貸倒引当金	△8,922	△7,213
投資その他の資産合計	159,788	156,682
固定資産合計	451,524	395,571
資産合計	2,351,585	2,433,497
負債の部
流動負債
買掛金	131,552	176,854
短期借入金	440,000	600,000
1年内償還予定の社債	10,000	-
1年内返済予定の長期借入金	102,640	87,860
旅行前受金	240,584	247,246
引当金	13,890	11,116
その他	124,471	102,114
流動負債合計	1,063,138	1,225,192
固定負債
長期借入金	271,816	207,051
資産除去債務	30,539	30,677
その他	-	574
固定負債合計	302,355	238,303
負債合計	1,365,494	1,463,495
純資産の部
株主資本
資本金	378,728	378,728
資本剰余金	371,219	371,219
利益剰余金	233,429	217,731
自己株式	△185	△311
株主資本合計	983,192	967,369
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	498	233
その他の包括利益累計額合計	498	233
新株予約権	2,400	2,400
純資産合計	986,091	970,002
負債純資産合計	2,351,585	2,433,497

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成30年２月１日 　至　平成30年10月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成31年２月１日 　至　令和元年10月31日)
売上高	2,933,434	4,190,305
売上原価	2,172,820	3,209,272
売上総利益	760,614	981,032
販売費及び一般管理費	713,577	967,762
営業利益	47,036	13,270
営業外収益
受取利息及び配当金	229	108
賃貸収入	461	461
為替差益	904	-
その他	453	703
営業外収益合計	2,049	1,273
営業外費用
支払利息	6,098	6,012
支払手数料	2,278	1,617
株式交付費償却	1,398	-
為替差損	-	924
その他	1,885	571
営業外費用合計	11,661	9,126
経常利益	37,425	5,417
税金等調整前四半期純利益	37,425	5,417
法人税、住民税及び事業税	12,625	17,201
法人税等調整額	29	3,913
法人税等合計	12,654	21,115
四半期純利益又は四半期純損失（△）	24,770	△15,698
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	24,770	△15,698

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成30年２月１日 　至　平成30年10月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成31年２月１日 　至　令和元年10月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	24,770	△15,698
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△102	△265
その他の包括利益合計	△102	△265
四半期包括利益	24,667	△15,963
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	24,667	△15,963

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  平成30年２月１日 至  平成30年10月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自  平成31年２月１日 至  令和元年10月31日）
減価償却費	18,845千円	17,388千円
のれんの償却額	29,968	40,512

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成30年２月１日　至　平成30年10月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額(注)３
	ゴルフ事業	トラベル事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,154,185	709,014	2,863,199	70,235	2,933,434	-	2,933,434
セグメント間の内部売上高 又は振替高	890	3,338	4,228	-	4,228	△4,228	-
計	2,155,075	712,352	2,867,428	70,235	2,937,663	△4,228	2,933,434
セグメント利益又は損失（△）	300,380	△6,922	293,458	△6,847	286,610	△239,573	47,036

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告メディア制作事業、メディカル事業を含めております。

２．セグメント利益又は損失の調整額△239,573千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　当第３四半期連結会計期間において、株式会社産経旅行の株式を取得し連結子会社としたことにより、「トラベル事業」においてのれんが105,358千円増加しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成31年２月１日　至　令和元年10月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額(注)３
	ゴルフ事業	トラベル事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,370,008	1,761,827	4,131,835	58,469	4,190,305	-	4,190,305
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,199	940	2,139	595	2,734	△2,734	-
計	2,371,207	1,762,768	4,133,975	59,064	4,193,040	△2,734	4,190,305
セグメント利益又は損失（△）	313,140	△57,950	255,190	3,626	258,816	△245,546	13,270

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告メディア制作事業、メディカル事業を含めております。

２．セグメント利益又は損失の調整額△245,546千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成30年２月１日 至　平成30年10月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成31年２月１日 至　令和元年10月31日）
(1）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失 (△)	13円82銭	△8円76銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に 帰属する四半期純損失(△)（千円）	24,770	△15,698
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又 は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）	24,770	△15,698
普通株式の期中平均株式数（千株）	1,791	1,792
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	13円73銭	-
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	-	-
普通株式増加数（千株）	11	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	-

(注)当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株
当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。