(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　平成31年２月１日 　至　令和元年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和２年２月１日 　至　令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									12,106	28,075
	減価償却費									11,595	7,855
	のれん償却額									27,008	27,008
	受取補償金									－	△6,000
	事業譲渡損益（△は益）									－	△1,818
	引当金の増減額（△は減少）									△1,867	△10,175
	受取利息及び受取配当金									△94	△112
	支払利息									3,969	3,306
	為替差損益（△は益）									△397	2,581
	売上債権の増減額（△は増加）									89,484	57,311
	旅行前払金の増減額（△は増加）									△69,963	109,669
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△121,627	△22,030
	仕入債務の増減額（△は減少）									11,909	△18,790
	旅行前受金の増減額（△は減少）									45,160	△138,916
	その他									△135	8,609
	小計									7,148	46,573
	利息及び配当金の受取額									73	102
	利息の支払額									△4,076	△3,301
	法人税等の支払額									△16,302	△16,368
	補償金の受取額									－	6,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△13,156	33,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
	事業譲渡による収入									－	1,818
	定期預金の払戻による収入									2,000	－
	有形固定資産の取得による支出									△3,431	△2,908
	無形固定資産の取得による支出									△1,203	△271
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△1,214
	敷金及び保証金の回収による収入									－	3,600
	その他									59	△300
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,575	723
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									210,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△51,328	△50,632
	社債の償還による支出									△10,000	－
	配当金の支払額									－	△17,249
	その他									△125	22
	財務活動によるキャッシュ・フロー									148,546	32,141
現金及び現金同等物に係る換算差額										397	△2,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										133,211	63,289
現金及び現金同等物の期首残高										682,823	635,778
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 816,035	※ 699,068