(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年２月１日
至 令和元年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年２月１日
至 令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,106
28,075
減価償却費
11,595
7,855
のれん償却額
27,008
事業譲渡損益（△は益）
－
△1,818
引当金の増減額（△は減少）
△1,867
△10,132
受取利息及び受取配当金
△94
△112
支払利息
3,969
3,306
為替差損益（△は益）
△397
2,581
売上債権の増減額（△は増加）
89,484
46,353
旅行前払金の増減額（△は増加）
△69,963
109,669
たな卸資産の増減額（△は増加）
△121,627
△11,115
仕入債務の増減額（△は減少）
11,909
△18,790
有形固定資産除却損
0
旅行前受金の増減額（△は減少）
45,160
△138,916
その他
△135
8,609
小計
7,148
52,573
利息及び配当金の受取額
73
102
利息の支払額
△4,076
△3,301
法人税等の支払額
△16,302
△16,368
△13,156
33,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
1,818
定期預金の払戻による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△3,431
△2,908
無形固定資産の取得による支出
△1,203
△271
敷金及び保証金の差入による支出
△1,214
59
3,300
△2,575
723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△51,328
△50,632
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△17,246
△125
50
148,546
32,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
397
△2,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
133,211
63,319
現金及び現金同等物の期首残高
682,823
635,778
現金及び現金同等物の四半期末残高
816,035
699,098