(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2020年２月１日 　至　2020年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年２月１日 　至　2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									28,075	99,454
	減価償却費									7,855	5,578
	のれん償却額									27,008	14,789
	受取補償金									△6,000	△200
	事業譲渡損益（△は益）									△1,818	－
	引当金の増減額（△は減少）									△10,175	△2,832
	受取利息及び受取配当金									△112	△130
	支払利息									3,306	2,935
	為替差損益（△は益）									2,581	△67
	売上債権の増減額（△は増加）									57,311	△31,906
	旅行前払金の増減額（△は増加）									109,669	2,116
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△22,030	△200,561
	仕入債務の増減額（△は減少）									△18,790	48,919
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△138,916	△4,721
	その他									8,609	△61,652
	小計									46,573	△128,279
	利息及び配当金の受取額									102	130
	利息の支払額									△3,301	△3,158
	法人税等の支払額									△16,368	△6,069
	法人税等の還付額									－	12,404
	補償金の受取額									6,000	200
	営業活動によるキャッシュ・フロー									33,006	△124,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
	事業譲渡による収入									1,818	－
	有形固定資産の取得による支出									△2,908	△3,643
	無形固定資産の取得による支出									△271	△7,032
	資産除去債務の履行による支出									－	△422
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,214	△95
	敷金及び保証金の回収による収入									3,600	1,291
	その他									△300	△240
	投資活動によるキャッシュ・フロー									723	△10,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	222,730
	長期借入金の返済による支出									△50,632	△47,304
	株式の発行による収入									－	7,150
	配当金の支払額									△17,249	△17,746
	その他									22	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									32,141	164,829
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,581	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										63,289	29,983
現金及び現金同等物の期首残高										635,778	947,784
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 699,068	※ 977,767