(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2021年２月１日 　至　2021年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年２月１日 　至　2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									99,454	143,037
	減価償却費									5,578	5,606
	のれん償却額									14,789	－
	受取補償金									△200	△3,100
	引当金の増減額（△は減少）									△2,832	△5,341
	受取利息及び受取配当金									△130	△178
	支払利息									2,935	3,521
	為替差損益（△は益）									△67	△877
	売上債権の増減額（△は増加）									△31,906	△54,885
	旅行前払金の増減額（△は増加）									2,116	△243,348
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△200,561	△371,632
	仕入債務の増減額（△は減少）									48,919	24,838
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△4,721	245,531
	その他									△61,652	14,364
	小計									△128,279	△242,463
	利息及び配当金の受取額									130	160
	利息の支払額									△3,158	△3,559
	法人税等の支払額									△6,069	△35,825
	法人税等の還付額									12,404	－
	補償金の受取額									200	3,100
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△124,771	△278,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,643	－
	無形固定資産の取得による支出									△7,032	△5,170
	資産除去債務の履行による支出									△422	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△95	－
	敷金及び保証金の回収による収入									1,291	－
	その他									△240	△250
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,142	△5,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									222,730	350,000
	長期借入金の返済による支出									△47,304	△26,640
	株式の発行による収入									7,150	－
	配当金の支払額									△17,746	△36,164
	財務活動によるキャッシュ・フロー									164,829	287,195
現金及び現金同等物に係る換算差額										67	877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										29,983	4,064
現金及び現金同等物の期首残高										947,784	1,135,493
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 977,767	※ 1,139,558