(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,803
189,031
減価償却費
13,887
11,669
のれん償却額
54,016
17,254
受取利息及び受取配当金
△220
△212
支払利息
5,983
6,044
受取補償金
△9,874
△200
為替差損益（△は益）
△154
△70
事業譲渡損益（△は益）
△1,818
－
減損損失
60,597
引当金の増減額（△は減少）
△1,162
3,573
売上債権の増減額（△は増加）
109,682
23,189
旅行前払金の増減額（△は増加）
109,067
△6,918
たな卸資産の増減額（△は増加）
61,900
△134,713
仕入債務の増減額（△は減少）
47,497
35,568
旅行前受金の増減額（△は減少）
△130,761
△6,943
未払金の増減額（△は減少）
30,459
2,362
その他
18,506
△57,942
小計
396,408
81,693
利息及び配当金の受取額
210
212
利息の支払額
△5,969
△6,014
法人税等の支払額
△34,728
△32,190
法人税等の還付額
12,344
補償金の受取額
9,874
200
365,796
56,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
1,818
定期預金の預入による支出
△550
△653
有形固定資産の取得による支出
△4,688
△3,643
有形固定資産の売却による収入
60
無形固定資産の取得による支出
△271
△12,290
資産除去債務の履行による支出
△1,262
△2,758
敷金及び保証金の差入による支出
△8,155
△95
敷金及び保証金の回収による収入
9,370
8,646
△3,739
△10,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,090
159,090
長期借入れによる収入
70,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△93,252
△86,330
株式の発行による収入
50
7,150
配当金の支払額
△17,886
△17,783
△27
△50,205
142,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
312,005
187,708
現金及び現金同等物の期首残高
635,778
947,784
現金及び現金同等物の期末残高
※ 947,784
※ 1,135,493