⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高
(千円) |
当期末残高
(千円) |
利率
(％) |
担保 |
償還期限 |
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平成年月日 |
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令和年月日 |
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㈱バリューゴルフ |
第２回無担保社債
(株式会社りそな銀行保証付及び適格機関投資家限定) (注) |
26.６.25 |
10,000
(10,000) |
－
(－) |
0.6 |
なし |
１.６.25 |
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合計 |
― |
― |
10,000
(10,000) |
－
(－) |
― |
― |
― |
(注) ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期末残高
(千円) |
平均利率
(％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
440,000 |
400,000 |
0.7 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
102,640 |
87,252 |
0.9 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
271,816 |
181,416 |
0.9 |
令和３年～
令和５年 |
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合計 |
814,456 |
668,668 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内
(千円) |
２年超３年以内
(千円) |
３年超４年以内
(千円) |
４年超５年以内
(千円) |
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長期借入金 |
91,916 |
54,600 |
34,900 |
－ |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。