(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,558,967
1,116,127
減価償却費
42,453
36,866
株式報酬費用
14,841
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,134
△146
賞与引当金の増減額（△は減少）
88,824
85,867
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,569
4,111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
55,776
△1,159,900
長期未払金の増減額（△は減少）
1,255,691
受取利息及び受取配当金
△590
△716
支払利息
29,588
27,028
為替差損益（△は益）
1,324
1,035
固定資産除却損
0
外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加）
1,348,000
△2,481,000
外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加）
1,450,383
△4,109,405
外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加）
△186,315
24,731
外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加）
4,326,584
△6,768,377
外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加）
△14,863
285,927
外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加）
31,992
597,134
貯蔵品の増減額（△は増加）
△17,730
△29,532
未収入金の増減額（△は増加）
△51,751
3,521
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
73,036
117,723
前払費用の増減額（△は増加）
△14,332
△18,327
外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少）
△2,017,196
5,690,946
外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少）
330,196
△73,458
外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少）
△357,728
1,046,291
外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少）
△564,955
326,746
外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少）
△38,347
43,795
未払金の増減額（△は減少）
173,663
△94,180
未払費用の増減額（△は減少）
4,478
△638
その他
△31,660
△235,189
小計
6,237,070
△4,307,325
利息及び配当金の受取額
1,912
778
利息の支払額
△28,478
△29,877
法人税等の支払額
△580,285
△575,874
5,630,219
△4,912,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,165,014
△4,855,000
定期預金の払戻による収入
2,895,014
3,895,000
有形固定資産の取得による支出
△98
△2,398
無形固定資産の取得による支出
△44,354
△43,240
長期前払費用の取得による支出
△126
△1,090
△109
△315,544
△1,005,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,910,000
5,400,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
自己株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△160,052
△192,310
△4,070,052
5,707,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,383
△28,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,256,005
△238,678
現金及び現金同等物の期首残高
2,720,085
4,122,974
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,976,091
※１ 3,884,295