(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,116,127
1,367,606
減価償却費
36,866
29,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△146
△607
賞与引当金の増減額（△は減少）
85,867
76,259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,111
2,814
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,159,900
―
長期未払金の増減額（△は減少）
1,255,691
受取利息及び受取配当金
△716
△527
支払利息
27,028
30,492
為替差損益（△は益）
1,035
△11
固定資産除却損
0
110
外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△2,481,000
△3,011,000
外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加）
△4,109,405
2,649,801
外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加）
24,731
△186,448
外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加）
△6,768,377
2,114,660
外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加）
285,927
△442,156
外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加）
597,134
△43,625
貯蔵品の増減額（△は増加）
△29,532
△53,498
未収入金の増減額（△は増加）
3,521
16,160
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
117,723
77,178
前払費用の増減額（△は増加）
△18,327
△18,325
外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少）
5,690,946
2,552,145
外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少）
△73,458
103,387
外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少）
1,046,291
△295,752
外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少）
326,746
△1,016,450
外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少）
43,795
△175,547
未払金の増減額（△は減少）
△94,180
△119,889
未払費用の増減額（△は減少）
△638
2,672
その他
△235,189
94,793
小計
△4,307,325
3,753,392
利息及び配当金の受取額
778
657
利息の支払額
△29,877
△29,914
法人税等の支払額
△575,874
△373,065
△4,912,298
3,351,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,855,000
△6,815,000
定期預金の払戻による収入
3,895,000
6,565,000
有形固定資産の取得による支出
△2,398
△12,867
無形固定資産の取得による支出
△43,240
△19,400
長期前払費用の取得による支出
△126
△109
199
△1,005,874
△282,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,400,000
△2,000,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
株式の発行による収入
66,595
自己株式の取得による支出
△65
△295,626
配当金の支払額
△192,310
△198,859
5,707,623
△2,427,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28,129
124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△238,678
641,236
現金及び現金同等物の期首残高
4,122,974
5,281,349
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,884,295
※１ 5,922,586