(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,367,606
1,175,429
減価償却費
29,150
24,680
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△607
△1,518
賞与引当金の増減額（△は減少）
76,259
57,989
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,814
△1,210
長期未払金の増減額（△は減少）
―
△81,517
受取利息及び受取配当金
△527
△392
支払利息
30,492
28,268
為替差損益（△は益）
△11
26
固定資産売却益
△69
固定資産除却損
110
0
外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加）
△3,011,000
△3,410,000
外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加）
2,649,801
772,275
外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加）
△186,448
△179,930
外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加）
2,114,660
△1,260,165
外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加）
△442,156
197,756
外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加）
△43,625
71,634
貯蔵品の増減額（△は増加）
△53,498
△9,470
未収入金の増減額（△は増加）
16,160
16,736
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
77,178
165,544
前払費用の増減額（△は増加）
△18,325
△18,901
外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少）
2,552,145
1,819,554
外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少）
103,387
△532,567
外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少）
△295,752
543,347
外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少）
△1,016,450
197,280
外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少）
△175,547
65,558
未払金の増減額（△は減少）
△119,889
99,559
未払費用の増減額（△は減少）
2,672
△1,067
その他
94,793
17,390
小計
3,753,392
△243,778
利息及び配当金の受取額
657
394
利息の支払額
△29,914
△25,281
法人税等の支払額
△373,065
△521,461
3,351,070
△790,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,815,000
定期預金の払戻による収入
6,565,000
6,815,000
有形固定資産の取得による支出
△12,867
△22,226
有形固定資産の売却による収入
69
無形固定資産の取得による支出
△19,400
△6,311
長期前払費用の取得による支出
△155
199
△9
△282,067
△28,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000,000
△500,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,000,000
株式の発行による収入
66,595
自己株式の取得による支出
△295,626
配当金の支払額
△198,859
△197,276
△2,427,890
△1,197,276
現金及び現金同等物に係る換算差額
124
△6,506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
641,236
△2,022,543
現金及び現金同等物の期首残高
5,281,349
7,229,873
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,922,586
※１ 5,207,329