(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,175,429
1,585,582
減価償却費
24,680
24,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,518
30,317
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,989
67,110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,210
3,680
長期未払金の増減額（△は減少）
△81,517
―
受取利息及び受取配当金
△392
△1,088
支払利息
28,268
20,009
為替差損益（△は益）
26
40
固定資産売却益
△69
固定資産除却損
0
預託金の増減額（△は増加）
△3,410,000
△5,900,000
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
970,032
△2,452,773
未収収益の増減額（△は増加）
△179,930
△60,024
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△1,260,165
△2,305,674
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
71,634
△76,201
貯蔵品の増減額（△は増加）
△9,470
△22,554
未収入金の増減額（△は増加）
16,736
△69,121
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
165,544
168,933
前払費用の増減額（△は増加）
△18,901
△21,982
受入保証金の増減額（△は減少）
1,819,554
5,905,712
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
△335,286
1,488,520
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
65,558
235,276
未払金の増減額（△は減少）
99,559
182,329
未払費用の増減額（△は減少）
542,280
542,534
その他
17,390
△52,116
小計
△243,778
△707,108
利息及び配当金の受取額
394
1,053
利息の支払額
△25,281
△20,012
法人税等の支払額
△521,461
△392,317
△790,127
△1,118,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,815,000
△3,815,000
定期預金の払戻による収入
6,815,000
3,815,000
有形固定資産の取得による支出
△22,226
△4,339
有形固定資産の売却による収入
69
無形固定資産の取得による支出
△6,311
△13,532
長期前払費用の取得による支出
△155
△108
△9
△623
△28,632
△18,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,000,000
自己株式の取得による支出
△1,040,816
配当金の支払額
△197,276
△204,573
△1,197,276
△245,389
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,506
35,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,022,543
△1,347,126
現金及び現金同等物の期首残高
7,229,873
7,024,983
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,207,329
※１ 5,677,857