(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,585,582
2,245,824
減価償却費
24,380
21,301
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30,317
1,198
賞与引当金の増減額（△は減少）
67,110
89,364
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,680
1,020
受取利息及び受取配当金
△1,088
△2,353
支払利息
20,009
19,785
為替差損益（△は益）
40
480
固定資産除却損
―
0
預託金の増減額（△は増加）
△5,900,000
△7,200,000
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△2,452,773
△1,385,119
未収収益の増減額（△は増加）
△60,024
△846,146
短期差入保証金の増減額（△は増加）
△2,305,674
△619,256
約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加）
△76,201
△66,627
貯蔵品の増減額（△は増加）
△22,554
△22,008
未収入金の増減額（△は増加）
△69,121
11,017
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
168,933
202,582
前払費用の増減額（△は増加）
△21,982
△29,005
受入保証金の増減額（△は減少）
5,905,712
5,691,560
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
1,488,520
2,922,780
約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少）
235,276
△43,919
未払金の増減額（△は減少）
182,329
△32,389
未払費用の増減額（△は減少）
542,534
1,069,339
その他
△52,116
△42,386
小計
△707,108
1,987,042
利息及び配当金の受取額
1,053
2,321
利息の支払額
△20,012
△17,734
法人税等の支払額
△392,317
△778,985
△1,118,384
1,192,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,815,000
△4,115,000
定期預金の払戻による収入
3,815,000
有形固定資産の取得による支出
△4,339
△1,681
無形固定資産の取得による支出
△13,532
△7,600
長期前払費用の取得による支出
△108
△79
△623
△7
△18,604
△309,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
株式の発行による収入
3,444
自己株式の取得による支出
△1,040,816
△529,665
配当金の支払額
△204,573
△241,824
△245,389
△568,046
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,251
81,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,347,126
396,540
現金及び現金同等物の期首残高
7,024,983
5,997,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,677,857
※１ 6,393,653