2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 9,081,666

※2 10,813,717

 

 

預託金

65,512,110

60,906,884

 

 

 

顧客分別金信託

255,000

355,000

 

 

 

顧客区分管理信託

65,257,110

59,108,110

 

 

 

その他の預託金

1,443,774

 

 

トレーディング商品

13,872,273

15,625,431

 

 

 

デリバティブ取引

※1 13,872,273

※1 15,625,431

 

 

約定見返勘定

158,799

3,100

 

 

短期差入保証金

12,131,201

11,380,867

 

 

 

外国為替差入証拠金

12,069,461

11,000,591

 

 

 

その他の差入保証金

61,740

380,276

 

 

貯蔵品

71,320

62,453

 

 

未収入金

26,973

66,678

 

 

未収収益

1,810,840

1,369,632

 

 

 

外国為替取引未収収益

1,810,393

1,369,191

 

 

 

その他の未収収益

447

440

 

 

未収還付消費税等

345,605

247,778

 

 

前払費用

30,123

109,588

 

 

その他

5,048

18,993

 

 

流動資産合計

103,045,963

100,605,126

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

161,965

161,965

 

 

 

 

減価償却累計額

95,397

102,723

 

 

 

 

建物(純額)

66,568

59,242

 

 

 

車両運搬具

27,180

27,180

 

 

 

 

減価償却累計額

20,759

22,897

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

6,420

4,282

 

 

 

器具備品

55,754

57,733

 

 

 

 

減価償却累計額

49,970

50,342

 

 

 

 

器具備品(純額)

5,783

7,391

 

 

 

有形固定資産合計

78,772

70,916

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

37,169

40,760

 

 

 

その他

246

246

 

 

 

無形固定資産合計

37,416

41,007

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,149,071

1,160,370

 

 

 

長期前払費用

500

300

 

 

 

繰延税金資産

101,993

208,720

 

 

 

差入保証金

27,210

25,904

 

 

 

その他

4,481

3,541

 

 

 

貸倒引当金

500

260

 

 

 

投資その他の資産合計

1,282,756

1,398,577

 

 

固定資産合計

1,398,945

1,510,500

 

資産合計

104,444,908

102,115,627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

6,982,020

2,169,674

 

 

 

デリバティブ取引

6,982,020

2,169,674

 

 

約定見返勘定

740,174

 

 

受入保証金

67,144,459

65,594,462

 

 

 

外国為替受入証拠金

※1 67,014,482

※1 65,194,217

 

 

 

その他の受入保証金

129,976

400,245

 

 

短期借入金

※2 7,600,000

※2 7,400,000

 

 

未払金

487,338

637,383

 

 

未払費用

5,547,621

7,629,962

 

 

 

外国為替取引未払費用

5,493,915

7,585,195

 

 

 

その他の未払費用

53,705

44,766

 

 

未払法人税等

738,971

294,512

 

 

預り金

115,034

84,940

 

 

賞与引当金

70,500

45,750

 

 

流動負債合計

88,685,945

84,596,860

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

687,939

687,864

 

 

退職給付引当金

65,204

70,810

 

 

資産除去債務

32,560

32,836

 

 

固定負債合計

785,703

791,511

 

負債合計

89,471,648

85,388,371

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,084,665

1,094,354

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

626,945

636,634

 

 

 

その他資本剰余金

19,030

154,282

 

 

 

資本剰余金合計

645,975

790,916

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,100

1,100

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

15,095,788

16,541,462

 

 

 

利益剰余金合計

15,096,888

16,542,562

 

 

自己株式

1,890,517

1,730,649

 

 

株主資本合計

14,937,012

16,697,183

 

新株予約権

36,247

30,072

 

純資産合計

14,973,259

16,727,255

負債純資産合計

104,444,908

102,115,627