（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年８月１日 　至　平成28年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年８月１日 　至　平成29年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	423,236	586,397
減価償却費	196,209	232,239
退職給付引当金の増減額（△は減少）	908	2,084
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,622	519
受取利息及び受取配当金	△87	△11
支払利息及び社債利息	21,636	13,338
固定資産除却損	199	1,658
売上債権の増減額（△は増加）	△20,398	12,271
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,981	△16,355
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,074	△69,545
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,151	82,384
その他	△74,204	△15,715
小計	498,182	829,265
利息及び配当金の受取額	87	11
利息の支払額	△19,619	△13,597
法人税等の支払額	△42,938	△184,230
営業活動によるキャッシュ・フロー	435,712	631,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,249	△40,260
定期預金の払戻による収入	40,246	40,257
有形固定資産の取得による支出	△670,989	△661,976
無形固定資産の取得による支出	△5,655	△2,318
差入保証金の回収による収入	883	2,033
差入保証金の差入による支出	△59,082	△1,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	△734,846	△663,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△28,260	△100,000
長期借入れによる収入	865,000	217,278
長期借入金の返済による支出	△505,717	△475,597
社債の償還による支出	△29,100	△29,100
配当金の支払額	－	△27,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	301,923	△415,070
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,788	△447,554
現金及び現金同等物の期首残高	702,826	909,641
現金及び現金同等物の四半期末残高	705,614	462,086