（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年８月１日 　至　2019年１月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年８月１日 　至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	172,296	499,121
減価償却費	297,076	364,529
のれん償却額	5,443	5,443
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,288	8,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△380
受取利息及び受取配当金	△7	△6
支払利息及び社債利息	11,013	11,568
固定資産除却損	678	4,844
売上債権の増減額（△は増加）	16,683	9,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,657	△12,874
仕入債務の増減額（△は減少）	△105,189	△81,182
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68,979	144,336
その他	61,847	92,095
小計	398,807	1,045,398
利息及び配当金の受取額	7	6
利息の支払額	△11,203	△11,322
法人税等の支払額	△150,773	△83,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,838	950,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△40,265	△40,269
定期預金の払戻による収入	40,264	40,267
有形固定資産の取得による支出	△1,032,788	△444,187
無形固定資産の取得による支出	△9,766	△2,272
差入保証金の回収による収入	1,080	3,469
差入保証金の差入による支出	△16,754	△14,565
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,058,231	△457,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△250,000	－
長期借入れによる収入	1,650,000	764,000
長期借入金の返済による支出	△489,000	△634,596
社債の償還による支出	△2,500	－
自己株式の取得による支出	－	△49,938
配当金の支払額	△68,201	△68,222
財務活動によるキャッシュ・フロー	840,298	11,243
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,905	504,483
現金及び現金同等物の期首残高	949,324	756,340
現金及び現金同等物の四半期末残高	968,229	1,260,824